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农银沪深300指数C(农银沪深300C) - 基金主页(代码:005152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6965 -0.0108 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7470 0.0074 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6965
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5533亿
最近资产：4.49亿元
基金公司：
基金经理：宋永安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.81%	-2.19%	-4.31%	-8.03%	-0.85%	41.16%	23.11%	30.18%
同类排名	3012/4773	1449/5462	2379/5421	2645/5209	2787/4366	1832/2954	1361/2253	-

农银沪深300指数C(005152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6859	-0.62%
2026-09-14	1.6965	-0.63%
2026-09-11	1.7073	-0.78%
2026-09-10	1.7208	-0.46%
2026-09-09	1.7287	0.29%
2026-09-08	1.7237	-0.34%

农银沪深300指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.49%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.83%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.53%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.80%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.73%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.71%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.40%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.27%	-0.09%

农银沪深300指数C(005152)基金档案

基金代码	005152	基金简称	农银沪深300指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋永安	基金托管人		基金公司
最近资产	4.49亿元	最近份额	3.5533亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%