农银沪深300指数C(农银沪深300C)基金净值查询(005152)

今天最新净值 1.6965 -0.0108 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7470 0.0074 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6965
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5533亿
最近资产：4.49亿元
基金公司：
基金经理：宋永安

近一月农银沪深300指数C|农银沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银沪深300指数C(005152)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005152	农银沪深300指数C	1.6859	1.6859	1.6965	1.6965	-0.0106	-0.62%
2026-09-14	005152	农银沪深300指数C	1.6965	1.6965	1.7073	1.7073	-0.0108	-0.63%
2026-09-11	005152	农银沪深300指数C	1.7073	1.7073	1.7208	1.7208	-0.0135	-0.78%
2026-09-10	005152	农银沪深300指数C	1.7208	1.7208	1.7287	1.7287	-0.0079	-0.46%
2026-09-09	005152	农银沪深300指数C	1.7287	1.7287	1.7237	1.7237	0.0050	0.29%
2026-09-08	005152	农银沪深300指数C	1.7237	1.7237	1.7296	1.7296	-0.0059	-0.34%
2026-09-07	005152	农银沪深300指数C	1.7296	1.7296	1.7200	1.7200	0.0096	0.56%
2026-09-04	005152	农银沪深300指数C	1.7200	1.7200	1.7216	1.7216	-0.0016	-0.09%
2026-09-03	005152	农银沪深300指数C	1.7216	1.7216	1.7200	1.7200	0.0016	0.09%
2026-09-02	005152	农银沪深300指数C	1.7200	1.7200	1.7428	1.7428	-0.0228	-1.31%

2026-09-01	005152	农银沪深300指数C	1.7428	1.7428	1.7477	1.7477	-0.0049	-0.28%
2026-08-31	005152	农银沪深300指数C	1.7477	1.7477	1.7422	1.7422	0.0055	0.32%
2026-08-28	005152	农银沪深300指数C	1.7422	1.7422	1.7497	1.7497	-0.0075	-0.43%
2026-08-27	005152	农银沪深300指数C	1.7497	1.7497	1.7350	1.7350	0.0147	0.85%
2026-08-26	005152	农银沪深300指数C	1.7350	1.7350	1.7211	1.7211	0.0139	0.81%
2026-08-25	005152	农银沪深300指数C	1.7211	1.7211	1.7251	1.7251	-0.0040	-0.23%
2026-08-24	005152	农银沪深300指数C	1.7251	1.7251	1.7451	1.7451	-0.0200	-1.15%
2026-08-21	005152	农银沪深300指数C	1.7451	1.7451	1.7350	1.7350	0.0101	0.58%
2026-08-20	005152	农银沪深300指数C	1.7350	1.7350	1.7341	1.7341	0.0009	0.05%
2026-08-19	005152	农银沪深300指数C	1.7341	1.7341	1.7830	1.7830	-0.0489	-2.74%
2026-08-18	005152	农银沪深300指数C	1.7830	1.7830	1.7886	1.7886	-0.0056	-0.31%
2026-08-17	005152	农银沪深300指数C	1.7886	1.7886	1.7618	1.7618	0.0268	1.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%