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嘉实沪深300ETF联接C(嘉实300C) - 基金主页(代码:160724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0682 0.0071 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0866 0.0001 0.0062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4847
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：103.7184亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.51%	-1.81%	-3.51%	-6.69%	1.03%	44.58%	26.24%	48.54%
同类排名	2826/4773	2899/5465	2582/5421	2514/5231	2585/4394	1692/2954	1254/2253	-

嘉实沪深300ETF联接C(160724)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0637	-0.42%
2026-09-16	1.0682	0.67%
2026-09-15	1.0611	-0.62%
2026-09-14	1.0677	-0.64%
2026-09-11	1.0746	-0.78%
2026-09-10	1.0830	-0.45%

嘉实沪深300ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0389元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-22	分红	每份派现金0.3426元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-07	分红	每份派现金0.0350元

嘉实沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.08%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.07%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.06%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	0.04%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.04%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.04%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.04%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.03%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.03%	5.30%

嘉实沪深300ETF联接C(160724)基金档案

基金代码	160724	基金简称	嘉实沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿元	最近份额	103.7184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%