嘉实沪深300ETF联接C(嘉实300C)基金净值查询(160724)

今天最新净值 1.0611 -0.0066 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0866 0.0001 0.0062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4776
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：103.7184亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实沪深300ETF联接C|嘉实300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300ETF联接C(160724)基金累计收益率-7.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0682	1.4847	1.0611	1.4776	0.0071	0.67%
2026-09-15	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0611	1.4776	1.0677	1.4842	-0.0066	-0.62%
2026-09-14	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0677	1.4842	1.0746	1.4911	-0.0069	-0.64%
2026-09-11	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0746	1.4911	1.0830	1.4995	-0.0084	-0.78%
2026-09-10	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0830	1.4995	1.0879	1.5044	-0.0049	-0.45%
2026-09-09	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0879	1.5044	1.0847	1.5012	0.0032	0.30%
2026-09-08	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0847	1.5012	1.0884	1.5049	-0.0037	-0.34%
2026-09-07	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0884	1.5049	1.0823	1.4988	0.0061	0.56%
2026-09-04	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0823	1.4988	1.0833	1.4998	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0833	1.4998	1.0822	1.4987	0.0011	0.10%

2026-09-02	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0822	1.4987	1.0965	1.5130	-0.0143	-1.30%
2026-09-01	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0965	1.5130	1.0996	1.5161	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0996	1.5161	1.0961	1.5126	0.0035	0.32%
2026-08-28	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0961	1.5126	1.1007	1.5172	-0.0046	-0.42%
2026-08-27	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1007	1.5172	1.0914	1.5079	0.0093	0.85%
2026-08-26	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0914	1.5079	1.0826	1.4991	0.0088	0.81%
2026-08-25	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0826	1.4991	1.0850	1.5015	-0.0024	-0.22%
2026-08-24	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0850	1.5015	1.0977	1.5142	-0.0127	-1.16%
2026-08-21	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0977	1.5142	1.0913	1.5078	0.0064	0.59%
2026-08-20	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0913	1.5078	1.0904	1.5069	0.0009	0.08%
2026-08-19	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0904	1.5069	1.1206	1.5371	-0.0302	-2.69%
2026-08-18	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1206	1.5371	1.1241	1.5406	-0.0035	-0.31%
2026-08-17	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1241	1.5406	1.1071	1.5236	0.0170	1.54%
2026-08-14	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1071	1.5236	1.1067	1.5232	0.0004	0.04%
2026-08-13	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1067	1.5232	1.1124	1.5289	-0.0057	-0.51%

2026-08-12	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1124	1.5289	1.1063	1.5228	0.0061	0.55%
2026-08-11	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1063	1.5228	1.1145	1.5310	-0.0082	-0.74%
2026-08-10	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1145	1.5310	1.1128	1.5293	0.0017	0.15%
2026-08-07	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1128	1.5293	1.1028	1.5193	0.0100	0.91%
2026-08-06	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1028	1.5193	1.1044	1.5209	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1044	1.5209	1.0916	1.5081	0.0128	1.17%
2026-08-04	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0916	1.5081	1.0786	1.4951	0.0130	1.21%
2026-08-03	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0786	1.4951	1.0886	1.5051	-0.0100	-0.92%
2026-07-31	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0886	1.5051	1.0797	1.4962	0.0089	0.82%
2026-07-30	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0797	1.4962	1.0908	1.5073	-0.0111	-1.02%
2026-07-29	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0908	1.5073	1.0836	1.5001	0.0072	0.66%
2026-07-28	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0836	1.5001	1.1133	1.5298	-0.0297	-2.67%
2026-07-27	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1133	1.5298	1.0993	1.5158	0.0140	1.27%
2026-07-24	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0993	1.5158	1.1167	1.5332	-0.0174	-1.56%
2026-07-23	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1167	1.5332	1.1143	1.5308	0.0024	0.22%
2026-07-22	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1143	1.5308	1.1191	1.5356	-0.0048	-0.43%
2026-07-21	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1191	1.5356	1.0874	1.5039	0.0317	2.92%
2026-07-20	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0874	1.5039	1.0723	1.4888	0.0151	1.41%
2026-07-17	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.0723	1.4888	1.1093	1.5258	-0.0370	-3.34%
2026-07-16	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1093	1.5258	1.1281	1.5446	-0.0188	-1.67%
2026-07-15	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1281	1.5446	1.1301	1.5466	-0.0020	-0.18%
2026-07-14	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1301	1.5466	1.1077	1.5242	0.0224	2.02%
2026-07-13	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1077	1.5242	1.1265	1.5430	-0.0188	-1.67%
2026-07-10	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1265	1.5430	1.1461	1.5626	-0.0196	-1.71%
2026-07-09	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1461	1.5626	1.1194	1.5359	0.0267	2.39%
2026-07-08	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1194	1.5359	1.1273	1.5438	-0.0079	-0.70%
2026-07-07	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1273	1.5438	1.1384	1.5549	-0.0111	-0.98%
2026-07-06	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1384	1.5549	1.1386	1.5551	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1386	1.5551	1.1317	1.5482	0.0069	0.61%
2026-07-02	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1317	1.5482	1.1639	1.5804	-0.0322	-2.77%
2026-07-01	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1639	1.5804	1.1685	1.5850	-0.0046	-0.39%
2026-06-30	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1685	1.5850	1.1566	1.5731	0.0119	1.03%
2026-06-29	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1566	1.5731	1.1430	1.5595	0.0136	1.19%
2026-06-26	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1430	1.5595	1.1750	1.5915	-0.0320	-2.72%
2026-06-25	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1750	1.5915	1.1580	1.5745	0.0170	1.47%
2026-06-24	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1580	1.5745	1.1526	1.5691	0.0054	0.47%
2026-06-23	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1526	1.5691	1.1839	1.6004	-0.0313	-2.64%
2026-06-22	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1839	1.6004	1.1578	1.5743	0.0261	2.25%
2026-06-18	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1578	1.5743	1.1553	1.5718	0.0025	0.22%
2026-06-17	160724	嘉实沪深300ETF联接C	1.1553	1.5718	1.1448	1.5613	0.0105	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%