富国兴利增强债券E基金净值查询(022229)
今天最新净值
1.8250
-0.0039 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8006
0.0061 0.3398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8250
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.2753亿
- 最近资产：80.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈斯扬
近一月,富国兴利增强债券E(022229)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8244 |
1.8244 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8250 |
1.8250 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8289 |
1.8289 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8324 |
1.8324 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8357 |
1.8357 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8383 |
1.8383 |
1.8414 |
1.8414 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8414 |
1.8414 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0135 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8279 |
1.8279 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8346 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8346 |
1.8346 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0081 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8427 |
1.8427 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8489 |
1.8489 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8462 |
1.8462 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8523 |
1.8523 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8423 |
1.8423 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8384 |
1.8384 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8392 |
1.8392 |
1.8506 |
1.8506 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8506 |
1.8506 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8480 |
1.8480 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8488 |
1.8488 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0269 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8757 |
1.8757 |
1.8768 |
1.8768 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
022229 |
富国兴利增强债券E |
1.8768 |
1.8768 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0150 |
0.81% |
