富国兴利增强债券E基金净值查询(022229)

今天最新净值 1.8250 -0.0039 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8006 0.0061 0.3398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8250
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.2753亿
最近资产：80.25亿元
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近一季富国兴利增强债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国兴利增强债券E(022229)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022229	富国兴利增强债券E	1.8244	1.8244	1.8250	1.8250	-0.0006	-0.03%
2026-09-14	022229	富国兴利增强债券E	1.8250	1.8250	1.8289	1.8289	-0.0039	-0.21%
2026-09-11	022229	富国兴利增强债券E	1.8289	1.8289	1.8324	1.8324	-0.0035	-0.19%
2026-09-10	022229	富国兴利增强债券E	1.8324	1.8324	1.8357	1.8357	-0.0033	-0.18%
2026-09-09	022229	富国兴利增强债券E	1.8357	1.8357	1.8383	1.8383	-0.0026	-0.14%
2026-09-08	022229	富国兴利增强债券E	1.8383	1.8383	1.8414	1.8414	-0.0031	-0.17%
2026-09-07	022229	富国兴利增强债券E	1.8414	1.8414	1.8279	1.8279	0.0135	0.74%
2026-09-04	022229	富国兴利增强债券E	1.8279	1.8279	1.8346	1.8346	-0.0067	-0.37%
2026-09-03	022229	富国兴利增强债券E	1.8346	1.8346	1.8346	1.8346	0.0000	0.00%
2026-09-02	022229	富国兴利增强债券E	1.8346	1.8346	1.8427	1.8427	-0.0081	-0.44%

2026-09-01	022229	富国兴利增强债券E	1.8427	1.8427	1.8489	1.8489	-0.0062	-0.34%
2026-08-31	022229	富国兴利增强债券E	1.8489	1.8489	1.8462	1.8462	0.0027	0.15%
2026-08-28	022229	富国兴利增强债券E	1.8462	1.8462	1.8523	1.8523	-0.0061	-0.33%
2026-08-27	022229	富国兴利增强债券E	1.8523	1.8523	1.8423	1.8423	0.0100	0.54%
2026-08-26	022229	富国兴利增强债券E	1.8423	1.8423	1.8384	1.8384	0.0039	0.21%
2026-08-25	022229	富国兴利增强债券E	1.8384	1.8384	1.8392	1.8392	-0.0008	-0.04%
2026-08-24	022229	富国兴利增强债券E	1.8392	1.8392	1.8506	1.8506	-0.0114	-0.62%
2026-08-21	022229	富国兴利增强债券E	1.8506	1.8506	1.8480	1.8480	0.0026	0.14%
2026-08-20	022229	富国兴利增强债券E	1.8480	1.8480	1.8488	1.8488	-0.0008	-0.04%
2026-08-19	022229	富国兴利增强债券E	1.8488	1.8488	1.8757	1.8757	-0.0269	-1.43%
2026-08-18	022229	富国兴利增强债券E	1.8757	1.8757	1.8768	1.8768	-0.0011	-0.06%
2026-08-17	022229	富国兴利增强债券E	1.8768	1.8768	1.8618	1.8618	0.0150	0.81%
2026-08-14	022229	富国兴利增强债券E	1.8618	1.8618	1.8595	1.8595	0.0023	0.12%
2026-08-13	022229	富国兴利增强债券E	1.8595	1.8595	1.8650	1.8650	-0.0055	-0.29%
2026-08-12	022229	富国兴利增强债券E	1.8650	1.8650	1.8605	1.8605	0.0045	0.24%

2026-08-11	022229	富国兴利增强债券E	1.8605	1.8605	1.8638	1.8638	-0.0033	-0.18%
2026-08-10	022229	富国兴利增强债券E	1.8638	1.8638	1.8661	1.8661	-0.0023	-0.12%
2026-08-07	022229	富国兴利增强债券E	1.8661	1.8661	1.8589	1.8589	0.0072	0.39%
2026-08-06	022229	富国兴利增强债券E	1.8589	1.8589	1.8597	1.8597	-0.0008	-0.04%
2026-08-05	022229	富国兴利增强债券E	1.8597	1.8597	1.8475	1.8475	0.0122	0.66%
2026-08-04	022229	富国兴利增强债券E	1.8475	1.8475	1.8295	1.8295	0.0180	0.98%
2026-08-03	022229	富国兴利增强债券E	1.8295	1.8295	1.8405	1.8405	-0.0110	-0.60%
2026-07-31	022229	富国兴利增强债券E	1.8405	1.8405	1.8288	1.8288	0.0117	0.64%
2026-07-30	022229	富国兴利增强债券E	1.8288	1.8288	1.8453	1.8453	-0.0165	-0.89%
2026-07-29	022229	富国兴利增强债券E	1.8453	1.8453	1.8417	1.8417	0.0036	0.20%
2026-07-28	022229	富国兴利增强债券E	1.8417	1.8417	1.8696	1.8696	-0.0279	-1.49%
2026-07-27	022229	富国兴利增强债券E	1.8696	1.8696	1.8591	1.8591	0.0105	0.56%
2026-07-24	022229	富国兴利增强债券E	1.8591	1.8591	1.8667	1.8667	-0.0076	-0.41%
2026-07-23	022229	富国兴利增强债券E	1.8667	1.8667	1.8713	1.8713	-0.0046	-0.25%
2026-07-22	022229	富国兴利增强债券E	1.8713	1.8713	1.8812	1.8812	-0.0099	-0.53%
2026-07-21	022229	富国兴利增强债券E	1.8812	1.8812	1.8483	1.8483	0.0329	1.78%
2026-07-20	022229	富国兴利增强债券E	1.8483	1.8483	1.8465	1.8465	0.0018	0.10%
2026-07-17	022229	富国兴利增强债券E	1.8465	1.8465	1.8732	1.8732	-0.0267	-1.43%
2026-07-16	022229	富国兴利增强债券E	1.8732	1.8732	1.8866	1.8866	-0.0134	-0.71%
2026-07-15	022229	富国兴利增强债券E	1.8866	1.8866	1.8959	1.8959	-0.0093	-0.49%
2026-07-14	022229	富国兴利增强债券E	1.8959	1.8959	1.8837	1.8837	0.0122	0.65%
2026-07-13	022229	富国兴利增强债券E	1.8837	1.8837	1.8984	1.8984	-0.0147	-0.77%
2026-07-10	022229	富国兴利增强债券E	1.8984	1.8984	1.9174	1.9174	-0.0190	-0.99%
2026-07-09	022229	富国兴利增强债券E	1.9174	1.9174	1.8947	1.8947	0.0227	1.20%
2026-07-08	022229	富国兴利增强债券E	1.8947	1.8947	1.8973	1.8973	-0.0026	-0.14%
2026-07-07	022229	富国兴利增强债券E	1.8973	1.8973	1.9026	1.9026	-0.0053	-0.28%
2026-07-06	022229	富国兴利增强债券E	1.9026	1.9026	1.9023	1.9023	0.0003	0.02%
2026-07-03	022229	富国兴利增强债券E	1.9023	1.9023	1.9005	1.9005	0.0018	0.09%
2026-07-02	022229	富国兴利增强债券E	1.9005	1.9005	1.9243	1.9243	-0.0238	-1.24%
2026-07-01	022229	富国兴利增强债券E	1.9243	1.9243	1.9317	1.9317	-0.0074	-0.38%
2026-06-30	022229	富国兴利增强债券E	1.9317	1.9317	1.9182	1.9182	0.0135	0.70%
2026-06-29	022229	富国兴利增强债券E	1.9182	1.9182	1.9087	1.9087	0.0095	0.50%
2026-06-26	022229	富国兴利增强债券E	1.9087	1.9087	1.9212	1.9212	-0.0125	-0.65%
2026-06-25	022229	富国兴利增强债券E	1.9212	1.9212	1.9092	1.9092	0.0120	0.63%
2026-06-24	022229	富国兴利增强债券E	1.9092	1.9092	1.8999	1.8999	0.0093	0.49%
2026-06-23	022229	富国兴利增强债券E	1.8999	1.8999	1.9122	1.9122	-0.0123	-0.64%
2026-06-22	022229	富国兴利增强债券E	1.9122	1.9122	1.9047	1.9047	0.0075	0.39%
2026-06-18	022229	富国兴利增强债券E	1.9047	1.9047	1.8957	1.8957	0.0090	0.47%
2026-06-17	022229	富国兴利增强债券E	1.8957	1.8957	1.8871	1.8871	0.0086	0.46%
2026-06-16	022229	富国兴利增强债券E	1.8871	1.8871	1.8815	1.8815	0.0056	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%