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富国洞见价值股票E - 基金主页(代码:022168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3693 -0.0134 -0.97% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6301 0.0079 0.4845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3693
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：白冰洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.24%	-1.76%	-10.19%	-11.65%	-10.88%	-	-	46.16%
同类排名	798/1050	776/1104	986/1103	688/1094	740/1020			-

富国洞见价值股票E(022168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3956	1.92%
2026-09-17	1.3693	-0.97%
2026-09-16	1.3827	0.65%
2026-09-15	1.3738	-0.52%
2026-09-14	1.3810	0.08%
2026-09-11	1.3799	-1.00%

富国洞见价值股票E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300014	亿纬锂能	0.0000	8.80%	-1.45%
00981	中芯国际	0.0000	6.60%	1.11%
688012	中微公司	0.0000	6.27%	0.99%
000977	浪潮信息	0.0000	6.10%	4.18%
601918	新集能源	0.0000	5.94%	2.64%
605117	德业股份	0.0000	5.36%	-1.39%
000938	紫光股份	0.0000	5.28%	1.18%
603806	福斯特	0.0000	5.15%	1.99%
00826	天工国际	0.0000	4.86%	2.17%
01908	建发国际集团	0.0000	3.63%	1.74%

富国洞见价值股票E(022168)基金档案

基金代码	022168	基金简称	富国洞见价值股票E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	白冰洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%