广发中证基建工程ETF联接C(广发中证基建工程指数C)基金净值查询(005224)

今天最新净值 0.7860 -0.0047 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9133 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7860
成立日期：2018-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.6520亿
最近资产：15.71亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一月广发中证基建工程ETF联接C|广发中证基建工程指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证基建工程ETF联接C(005224)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7778	0.7778	0.7860	0.7860	-0.0082	-1.05%
2026-09-14	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7860	0.7860	0.7907	0.7907	-0.0047	-0.59%
2026-09-11	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7907	0.7907	0.8057	0.8057	-0.0150	-1.86%
2026-09-10	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8057	0.8057	0.8070	0.8070	-0.0013	-0.16%
2026-09-09	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8070	0.8070	0.8045	0.8045	0.0025	0.31%
2026-09-08	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8045	0.8045	0.7966	0.7966	0.0079	0.99%
2026-09-07	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7966	0.7966	0.7952	0.7952	0.0014	0.18%
2026-09-04	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7952	0.7952	0.7951	0.7951	0.0001	0.01%
2026-09-03	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7951	0.7951	0.7946	0.7946	0.0005	0.06%
2026-09-02	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7946	0.7946	0.8036	0.8036	-0.0090	-1.12%

2026-09-01	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8036	0.8036	0.8021	0.8021	0.0015	0.19%
2026-08-31	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8021	0.8021	0.8064	0.8064	-0.0043	-0.53%
2026-08-28	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8064	0.8064	0.8041	0.8041	0.0023	0.29%
2026-08-27	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8041	0.8041	0.8044	0.8044	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8044	0.8044	0.7960	0.7960	0.0084	1.06%
2026-08-25	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7960	0.7960	0.7911	0.7911	0.0049	0.62%
2026-08-24	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7911	0.7911	0.7914	0.7914	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7914	0.7914	0.7955	0.7955	-0.0041	-0.52%
2026-08-20	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7955	0.7955	0.7877	0.7877	0.0078	0.99%
2026-08-19	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7877	0.7877	0.8082	0.8082	-0.0205	-2.54%
2026-08-18	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8082	0.8082	0.8110	0.8110	-0.0028	-0.35%
2026-08-17	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8110	0.8110	0.8028	0.8028	0.0082	1.02%

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