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广发中证基建工程ETF联接C(广发中证基建工程指数C)基金净值查询(005224)

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今天最新净值 0.7778 -0.0082 -1.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9133 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7778
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.6520亿
  • 最近资产：15.71亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：霍华明
近一年广发中证基建工程ETF联接C|广发中证基建工程指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发中证基建工程ETF联接C(005224)基金累计收益率-7.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7828 0.7828 0.7778 0.7778 0.0050 0.64%
2026-09-15 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7778 0.7778 0.7860 0.7860 -0.0082 -1.05%
2026-09-14 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7860 0.7860 0.7907 0.7907 -0.0047 -0.59%
2026-09-11 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7907 0.7907 0.8057 0.8057 -0.0150 -1.86%
2026-09-10 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8057 0.8057 0.8070 0.8070 -0.0013 -0.16%
2026-09-09 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8070 0.8070 0.8045 0.8045 0.0025 0.31%
2026-09-08 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8045 0.8045 0.7966 0.7966 0.0079 0.99%
2026-09-07 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7966 0.7966 0.7952 0.7952 0.0014 0.18%
2026-09-04 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7952 0.7952 0.7951 0.7951 0.0001 0.01%
2026-09-03 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7951 0.7951 0.7946 0.7946 0.0005 0.06%
2026-09-02 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7946 0.7946 0.8036 0.8036 -0.0090 -1.12%
2026-09-01 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8036 0.8036 0.8021 0.8021 0.0015 0.19%
2026-08-31 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8021 0.8021 0.8064 0.8064 -0.0043 -0.53%
2026-08-28 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8064 0.8064 0.8041 0.8041 0.0023 0.29%
2026-08-27 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8041 0.8041 0.8044 0.8044 -0.0003 -0.04%
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2026-08-25 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7960 0.7960 0.7911 0.7911 0.0049 0.62%
2026-08-24 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7911 0.7911 0.7914 0.7914 -0.0003 -0.04%
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2026-08-20 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7955 0.7955 0.7877 0.7877 0.0078 0.99%
2026-08-19 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7877 0.7877 0.8082 0.8082 -0.0205 -2.54%
2026-08-18 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8082 0.8082 0.8110 0.8110 -0.0028 -0.35%
2026-08-17 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8110 0.8110 0.8028 0.8028 0.0082 1.02%
2026-08-14 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8028 0.8028 0.8029 0.8029 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8029 0.8029 0.8099 0.8099 -0.0070 -0.86%
2026-08-12 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8099 0.8099 0.8052 0.8052 0.0047 0.58%
2026-08-11 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8052 0.8052 0.8102 0.8102 -0.0050 -0.62%
2026-08-10 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8102 0.8102 0.8047 0.8047 0.0055 0.68%
2026-08-07 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8047 0.8047 0.8035 0.8035 0.0012 0.15%
2026-08-06 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8035 0.8035 0.8036 0.8036 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8036 0.8036 0.7950 0.7950 0.0086 1.08%
2026-08-04 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7950 0.7950 0.7965 0.7965 -0.0015 -0.19%
2026-08-03 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7965 0.7965 0.7945 0.7945 0.0020 0.25%
2026-07-31 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7945 0.7945 0.7832 0.7832 0.0113 1.44%
2026-07-30 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7832 0.7832 0.7870 0.7870 -0.0038 -0.48%
2026-07-29 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7870 0.7870 0.7822 0.7822 0.0048 0.61%
2026-07-28 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7822 0.7822 0.7863 0.7863 -0.0041 -0.52%
2026-07-27 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7863 0.7863 0.7727 0.7727 0.0136 1.76%
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2026-07-22 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7832 0.7832 0.7786 0.7786 0.0046 0.59%
2026-07-21 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7786 0.7786 0.7700 0.7700 0.0086 1.12%
2026-07-20 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7700 0.7700 0.7660 0.7660 0.0040 0.52%
2026-07-17 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7660 0.7660 0.7831 0.7831 -0.0171 -2.18%
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2026-07-15 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7929 0.7929 0.7932 0.7932 -0.0003 -0.04%
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2026-07-13 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7844 0.7844 0.8013 0.8013 -0.0169 -2.11%
2026-07-10 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8013 0.8013 0.7953 0.7953 0.0060 0.75%
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2026-07-08 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7912 0.7912 0.7948 0.7948 -0.0036 -0.45%
2026-07-07 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7948 0.7948 0.8129 0.8129 -0.0181 -2.23%
2026-07-06 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8129 0.8129 0.8200 0.8200 -0.0071 -0.87%
2026-07-03 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8200 0.8200 0.8133 0.8133 0.0067 0.82%
2026-07-02 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8133 0.8133 0.8251 0.8251 -0.0118 -1.43%
2026-07-01 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8251 0.8251 0.8128 0.8128 0.0123 1.51%
2026-06-30 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8128 0.8128 0.8198 0.8198 -0.0070 -0.85%
2026-06-29 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8198 0.8198 0.8112 0.8112 0.0086 1.06%
2026-06-26 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8112 0.8112 0.8248 0.8248 -0.0136 -1.65%
2026-06-25 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8248 0.8248 0.8270 0.8270 -0.0022 -0.27%
2026-06-24 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8270 0.8270 0.8252 0.8252 0.0018 0.22%
2026-06-23 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8252 0.8252 0.8430 0.8430 -0.0178 -2.11%
2026-06-22 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8430 0.8430 0.8332 0.8332 0.0098 1.18%
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2026-06-17 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8478 0.8478 0.8262 0.8262 0.0216 2.61%
2026-06-16 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8262 0.8262 0.8296 0.8296 -0.0034 -0.41%
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2026-06-10 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8096 0.8096 0.8110 0.8110 -0.0014 -0.17%
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2026-06-08 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8035 0.8035 0.8256 0.8256 -0.0221 -2.68%
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2026-06-02 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8385 0.8385 0.8403 0.8403 -0.0018 -0.21%
2026-06-01 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8403 0.8403 0.8370 0.8370 0.0033 0.39%
2026-05-29 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8370 0.8370 0.8328 0.8328 0.0042 0.50%
2026-05-28 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8328 0.8328 0.8318 0.8318 0.0010 0.12%
2026-05-27 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8318 0.8318 0.8452 0.8452 -0.0134 -1.59%
2026-05-26 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8452 0.8452 0.8503 0.8503 -0.0051 -0.60%
2026-05-25 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8503 0.8503 0.8455 0.8455 0.0048 0.57%
2026-05-22 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8455 0.8455 0.8424 0.8424 0.0031 0.37%
2026-05-21 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8424 0.8424 0.8640 0.8640 -0.0216 -2.50%
2026-05-20 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8640 0.8640 0.8757 0.8757 -0.0117 -1.35%
2026-05-19 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8757 0.8757 0.8699 0.8699 0.0058 0.67%
2026-05-18 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8699 0.8699 0.8752 0.8752 -0.0053 -0.61%
2026-05-15 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8752 0.8752 0.8851 0.8851 -0.0099 -1.12%
2026-05-14 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8851 0.8851 0.9042 0.9042 -0.0191 -2.11%
2026-05-13 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9042 0.9042 0.8969 0.8969 0.0073 0.81%
2026-05-12 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8969 0.8969 0.8966 0.8966 0.0003 0.03%
2026-05-11 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8966 0.8966 0.8901 0.8901 0.0065 0.73%
2026-05-08 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8901 0.8901 0.8906 0.8906 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8624 0.8624 0.8694 0.8694 -0.0070 -0.81%
2026-04-29 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8694 0.8694 0.8620 0.8620 0.0074 0.86%
2026-04-28 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8620 0.8620 0.8601 0.8601 0.0019 0.22%
2026-04-27 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8601 0.8601 0.8716 0.8716 -0.0115 -1.34%
2026-04-24 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8716 0.8716 0.8828 0.8828 -0.0112 -1.27%
2026-04-23 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8828 0.8828 0.8826 0.8826 0.0002 0.02%
2026-04-22 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8826 0.8826 0.8839 0.8839 -0.0013 -0.15%
2026-04-21 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8839 0.8839 0.8809 0.8809 0.0030 0.34%
2026-04-20 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8809 0.8809 0.8799 0.8799 0.0010 0.11%
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2025-11-03 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8684 0.8684 0.8618 0.8618 0.0066 0.77%
2025-10-31 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8618 0.8618 0.8747 0.8747 -0.0129 -1.47%
2025-10-30 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8747 0.8747 0.8776 0.8776 -0.0029 -0.33%
2025-10-29 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8776 0.8776 0.8725 0.8725 0.0051 0.58%
2025-10-28 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8725 0.8725 0.8854 0.8854 -0.0129 -1.46%
2025-10-27 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8854 0.8854 0.8770 0.8770 0.0084 0.96%
2025-10-24 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8770 0.8770 0.8790 0.8790 -0.0020 -0.23%
2025-10-23 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8790 0.8790 0.8777 0.8777 0.0013 0.15%
2025-10-22 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8777 0.8777 0.8787 0.8787 -0.0010 -0.11%
2025-10-21 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8787 0.8787 0.8593 0.8593 0.0194 2.26%
2025-10-20 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8593 0.8593 0.8585 0.8585 0.0008 0.09%
2025-10-17 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8585 0.8585 0.8700 0.8700 -0.0115 -1.32%
2025-10-16 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8700 0.8700 0.8787 0.8787 -0.0087 -0.99%
2025-10-15 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8787 0.8787 0.8697 0.8697 0.0090 1.03%
2025-10-14 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8697 0.8697 0.8716 0.8716 -0.0019 -0.22%
2025-10-13 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8716 0.8716 0.8750 0.8750 -0.0034 -0.39%
2025-10-10 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8750 0.8750 0.8719 0.8719 0.0031 0.36%
2025-10-09 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8719 0.8719 0.8482 0.8482 0.0237 2.79%
2025-09-30 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8482 0.8482 0.8413 0.8413 0.0069 0.82%
2025-09-29 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8413 0.8413 0.8356 0.8356 0.0057 0.68%
2025-09-26 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8356 0.8356 0.8372 0.8372 -0.0016 -0.19%
2025-09-25 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8372 0.8372 0.8395 0.8395 -0.0023 -0.27%
2025-09-24 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2025-09-23 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8384 0.8384 0.8360 0.8360 0.0024 0.29%
2025-09-22 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8360 0.8360 0.8448 0.8448 -0.0088 -1.04%
2025-09-19 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8448 0.8448 0.8433 0.8433 0.0015 0.18%
2025-09-18 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8433 0.8433 0.8549 0.8549 -0.0116 -1.36%
2025-09-17 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8549 0.8549 0.8483 0.8483 0.0066 0.78%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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