万家沪深300指数增强Y基金净值查询(022917)
今天最新净值
1.5833
-0.0099 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5827
0.0152 0.9708%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5833
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.3415亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：乔亮
近一月,万家沪深300指数增强Y(022917)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.5714 |
1.5714 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.5833 |
1.5833 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.5932 |
1.5932 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0144 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6076 |
1.6076 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6123 |
1.6123 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6043 |
1.6043 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6073 |
1.6073 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.5985 |
1.5985 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6008 |
1.6008 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.5962 |
1.5962 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0231 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6193 |
1.6193 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6274 |
1.6274 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6182 |
1.6182 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6239 |
1.6239 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0183 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6056 |
1.6056 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0104 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.5952 |
1.5952 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6037 |
1.6037 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0203 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6240 |
1.6240 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0143 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6097 |
1.6097 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6075 |
1.6075 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0461 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6536 |
1.6536 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
022917 |
万家沪深300指数增强Y |
1.6597 |
1.6597 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0305 |
1.87% |
