东方红启元三年持有混合B(东方红启元三年持有期混合B)基金净值查询(007887)

今天最新净值 6.3082 -0.0440 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.4395 0.1437 2.7126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.3082
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.7530亿
最近资产：12.32亿元
基金公司：
基金经理：苗宇

近一月东方红启元三年持有混合B|东方红启元三年持有期混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红启元三年持有混合B(007887)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2729	6.2729	6.3082	6.3082	-0.0353	-0.56%
2026-09-14	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3082	6.3082	6.3522	6.3522	-0.0440	-0.69%
2026-09-11	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3522	6.3522	6.3756	6.3756	-0.0234	-0.37%
2026-09-10	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3756	6.3756	6.4000	6.4000	-0.0244	-0.38%
2026-09-09	007887	东方红启元三年持有混合B	6.4000	6.4000	6.3917	6.3917	0.0083	0.13%
2026-09-08	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3917	6.3917	6.3849	6.3849	0.0068	0.11%
2026-09-07	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3849	6.3849	6.2508	6.2508	0.1341	2.15%
2026-09-04	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2508	6.2508	6.2760	6.2760	-0.0252	-0.40%
2026-09-03	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2760	6.2760	6.2638	6.2638	0.0122	0.19%
2026-09-02	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2638	6.2638	6.3377	6.3377	-0.0739	-1.17%

2026-09-01	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3377	6.3377	6.3989	6.3989	-0.0612	-0.96%
2026-08-31	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3989	6.3989	6.3600	6.3600	0.0389	0.61%
2026-08-28	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3600	6.3600	6.3840	6.3840	-0.0240	-0.38%
2026-08-27	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3840	6.3840	6.2923	6.2923	0.0917	1.46%
2026-08-26	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2923	6.2923	6.2539	6.2539	0.0384	0.61%
2026-08-25	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2539	6.2539	6.2558	6.2558	-0.0019	-0.03%
2026-08-24	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2558	6.2558	6.4165	6.4165	-0.1607	-2.50%
2026-08-21	007887	东方红启元三年持有混合B	6.4165	6.4165	6.3271	6.3271	0.0894	1.41%
2026-08-20	007887	东方红启元三年持有混合B	6.3271	6.3271	6.2772	6.2772	0.0499	0.79%
2026-08-19	007887	东方红启元三年持有混合B	6.2772	6.2772	6.4933	6.4933	-0.2161	-3.33%
2026-08-18	007887	东方红启元三年持有混合B	6.4933	6.4933	6.5129	6.5129	-0.0196	-0.30%
2026-08-17	007887	东方红启元三年持有混合B	6.5129	6.5129	6.3659	6.3659	0.1470	2.31%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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