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中信保诚新锐混合A(信诚新锐) - 基金主页(代码:001415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2876 0.0079 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2930 0.0024 0.1825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4083
成立日期：2015-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.009亿份
最近份额：0.1254亿
最近资产：0.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-1.76%	-3.40%	-5.59%	4.67%	26.98%	23.57%	46.25%
同类排名	1347/2282	1534/2314	1464/2307	1206/2292	1122/2265	1433/2173	1021/2101	-

中信保诚新锐混合A(001415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2823	-0.41%
2026-09-16	1.2876	0.62%
2026-09-15	1.2797	-0.57%
2026-09-14	1.2871	-0.63%
2026-09-11	1.2952	-0.76%
2026-09-10	1.3051	-0.43%

中信保诚新锐混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0347元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0510元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	分红	每份派现金0.0350元

中信保诚新锐混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.42%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.79%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.42%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.74%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.71%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.67%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.44%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.36%	5.30%
300059	东方财富	0.0000	1.31%	0.82%

中信保诚新锐混合A(001415)基金档案

基金代码	001415	基金简称	中信保诚新锐混合A	基金全称	信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-09	成立日期	2015-06-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖	基金托管人	交通银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1254亿	成立份额	2.009亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%