中信保诚新锐混合A(信诚新锐)基金净值查询(001415)
今天最新净值
1.2871
-0.0081 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2930
0.0024 0.1825%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4078
- 成立日期：2015-06-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.009亿份
- 最近份额：0.1254亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖
近一月,中信保诚新锐混合A(001415)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.2797 |
1.4004 |
1.2871 |
1.4078 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.2871 |
1.4078 |
1.2952 |
1.4159 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.2952 |
1.4159 |
1.3051 |
1.4258 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3051 |
1.4258 |
1.3107 |
1.4314 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3107 |
1.4314 |
1.3071 |
1.4278 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3071 |
1.4278 |
1.3115 |
1.4322 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3115 |
1.4322 |
1.3046 |
1.4253 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3046 |
1.4253 |
1.3061 |
1.4268 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3061 |
1.4268 |
1.3046 |
1.4253 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3046 |
1.4253 |
1.3216 |
1.4423 |
-0.0170 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3216 |
1.4423 |
1.3251 |
1.4458 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3251 |
1.4458 |
1.3208 |
1.4415 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3208 |
1.4415 |
1.3264 |
1.4471 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3264 |
1.4471 |
1.3147 |
1.4354 |
0.0117 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3147 |
1.4354 |
1.3045 |
1.4252 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3045 |
1.4252 |
1.3068 |
1.4275 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3068 |
1.4275 |
1.3236 |
1.4443 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3236 |
1.4443 |
1.3162 |
1.4369 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3162 |
1.4369 |
1.3150 |
1.4357 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3150 |
1.4357 |
1.3498 |
1.4705 |
-0.0348 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3498 |
1.4705 |
1.3534 |
1.4741 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
001415 |
中信保诚新锐混合A |
1.3534 |
1.4741 |
1.3329 |
1.4536 |
0.0205 |
1.54% |
