博时沪深300ETF发起式联接C基金净值查询(022600)
今天最新净值
1.1932
-0.0073 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1970
- 成立日期：2025-01-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一月博时沪深300ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时沪深300ETF发起式联接C(022600)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2010 |
1.2048 |
1.1932 |
1.1970 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.1932 |
1.1970 |
1.2005 |
1.2043 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2005 |
1.2043 |
1.2080 |
1.2118 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2080 |
1.2118 |
1.2170 |
1.2208 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2170 |
1.2208 |
1.2225 |
1.2263 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2225 |
1.2263 |
1.2190 |
1.2228 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2190 |
1.2228 |
1.2231 |
1.2269 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2231 |
1.2269 |
1.2167 |
1.2205 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2167 |
1.2205 |
1.2178 |
1.2216 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2178 |
1.2216 |
1.2166 |
1.2204 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2166 |
1.2204 |
1.2323 |
1.2361 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2323 |
1.2361 |
1.2354 |
1.2392 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2354 |
1.2392 |
1.2316 |
1.2354 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2316 |
1.2354 |
1.2367 |
1.2405 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2367 |
1.2405 |
1.2266 |
1.2304 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2266 |
1.2304 |
1.2169 |
1.2207 |
0.0097 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2169 |
1.2207 |
1.2190 |
1.2228 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2190 |
1.2228 |
1.2330 |
1.2368 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2330 |
1.2368 |
1.2260 |
1.2298 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2260 |
1.2298 |
1.2250 |
1.2288 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2250 |
1.2288 |
1.2577 |
1.2615 |
-0.0327 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2577 |
1.2615 |
1.2609 |
1.2647 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
022600 |
博时沪深300ETF发起式联接C |
1.2609 |
1.2647 |
1.2420 |
1.2458 |
0.0189 |
1.52% |
