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兴业聚源混合C - 基金主页(代码:013742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5708 -0.0053 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5500 -0.0011 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7118
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0161亿
最近资产：1.52亿
基金公司：
基金经理：倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.95%	-0.54%	-2.37%	-1.33%	6.92%	35.11%	30.44%	19.08%
同类排名	168/1272	971/1337	1192/1341	912/1324	136/1238	70/1182	65/1136	-

兴业聚源混合C(013742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5708	-0.34%
2026-09-16	1.5761	0.65%
2026-09-15	1.5659	0.17%
2026-09-14	1.5633	-0.42%
2026-09-11	1.5699	-0.60%
2026-09-10	1.5793	-0.38%

兴业聚源混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	分红	每份派现金0.0450元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0560元

兴业聚源混合C基金动态

兴业聚源混合C 徐青离任兴业基金4只基金

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月20日，其今年来收益率分别为4.15%、3.86%，成立来收益率分别为30.05%、27.25%，累计净值分别为1.2686元、1.2457元。
标签：收益率收益成立债券兴业净值截至关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C
兴业聚源混合C 兴业基金4只基金增聘基金经理倪侃

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月17日，其今年来收益率分别为4.11%、3.82%，成立来收益率分别为30.00%、27.20%，累计净值分别为1.2682元、1.2453元。
标签：收益率收益兴业成立净值截至债券关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C

兴业聚源混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	3.03%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	3.00%	1.38%
002475	立讯精密	0.0000	2.93%	0.09%
688012	中微公司	0.0000	2.08%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.90%	0.56%
688361	中科飞测	0.0000	1.76%	1.86%
603083	剑桥科技	0.0000	1.39%	1.94%
300567	精测电子	0.0000	1.08%	4.26%
688099	晶晨股份	0.0000	1.05%	-1.23%
688519	南亚新材	0.0000	1.04%	18.03%

兴业聚源混合C(013742)基金档案

基金代码	013742	基金简称	兴业聚源混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	倪侃	基金托管人		基金公司
最近资产	1.52亿	最近份额	1.0161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%