兴业聚源混合C基金净值查询(013742)
今天最新净值
1.5659
0.0026 0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5500
-0.0011 -0.0731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7069
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0161亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪侃
近一月,兴业聚源混合C(013742)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5761 |
1.7171 |
1.5659 |
1.7069 |
0.0102 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5659 |
1.7069 |
1.5633 |
1.7043 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5633 |
1.7043 |
1.5699 |
1.7109 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5699 |
1.7109 |
1.5793 |
1.7203 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5793 |
1.7203 |
1.5853 |
1.7263 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5853 |
1.7263 |
1.5919 |
1.7329 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5919 |
1.7329 |
1.5970 |
1.7380 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5970 |
1.7380 |
1.5883 |
1.7293 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5883 |
1.7293 |
1.5954 |
1.7364 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5954 |
1.7364 |
1.5958 |
1.7368 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5958 |
1.7368 |
1.6044 |
1.7454 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.6044 |
1.7454 |
1.6098 |
1.7508 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.6098 |
1.7508 |
1.5987 |
1.7397 |
0.0111 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5987 |
1.7397 |
1.6034 |
1.7444 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.6034 |
1.7444 |
1.5968 |
1.7378 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5968 |
1.7378 |
1.5931 |
1.7341 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5931 |
1.7341 |
1.5900 |
1.7310 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5900 |
1.7310 |
1.5950 |
1.7360 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5950 |
1.7360 |
1.5928 |
1.7338 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5928 |
1.7338 |
1.5894 |
1.7304 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5894 |
1.7304 |
1.6086 |
1.7496 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.6086 |
1.7496 |
1.6090 |
1.7500 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.6090 |
1.7500 |
1.6021 |
1.7431 |
0.0069 |
0.43% |
