嘉实优质企业混合(嘉实优质) - 基金主页(代码:070099)

今天最新净值 1.5240 0.0100 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5344 0.0024 0.1534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1240
成立日期：2007-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.204亿份
最近份额：8.6717亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘晗竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.63%	-2.45%	-3.32%	-0.26%	6.77%	50.65%	15.84%	130.17%
同类排名	2126/4981	4442/5421	1331/5424	1148/5380	1894/4741	2293/4207	2426/3662	-

嘉实优质企业混合(070099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5140	-0.66%
2026-09-16	1.5240	0.66%
2026-09-15	1.5140	-0.72%
2026-09-14	1.5250	-0.65%
2026-09-11	1.5350	-1.10%
2026-09-10	1.5520	-0.58%

嘉实优质企业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.2478元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.1395元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.1244元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	分红	每份派现金0.1704元
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	分红	每份派现金0.0114元

嘉实优质企业混合基金动态

嘉实优质企业混合嘉实基金“高价打新”背后：对破发新股报价偏高年内超八成权益类基金亏损

红星资本局10月12日消息，浙江国祥IPO项目因存在“二次上市”“发行定价较高”等争议被紧急叫停后，嘉实基金“高价打新”也浮出水面。排在首位的是李涛管理的嘉实信息产业A，年内收益率为22.21%。值得一提的是，截至6月30日，嘉实信息产业A的年内收益率为44.61%。也就是说，近3个月该基金净值下跌了超20%。
标签：新股收益发行发行价净值截至报价关联基金：嘉实策略混合嘉实成长收益混合A 嘉实优质企业混合嘉实主题新动力混合
嘉实优质企业混合加强考察上市公司治理谨防“漏网之鱼”

既然郭堃对公司治理如此重视，康得新财务报表存在明显异常是如何进入泓德泓益量化混合的持仓股票当中的？郭堃又是基于怎样的考虑持有该公司接近两年的时间？
标签：公司持有混合财务造假量化上市公司上市关联基金：泓德泓益量化混合A 华安策略优选混合A 嘉实优质企业混合兴全社会责任混合中欧明睿新起点混合
嘉实优质企业混合谁是“公募一哥”？

冯明远已然是近5年业绩的冠军，其近1年、近3年也发挥稳定，投资业绩持续亮眼，如果超过30%的年化回报率如果能够维持，或许就是明日的“公募一哥”！
标签：经理回报率业绩回报管理投资超过关联基金：华夏大盘精选混合A 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金通乾嘉实优质企业混合

嘉实优质企业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.26%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	4.72%	5.30%
688084	晶品特装	0.0000	4.56%	5.71%
603986	兆易创新	0.0000	4.24%	0.13%
000975	山金国际	0.0000	3.75%	2.11%
600547	山东黄金	0.0000	3.66%	4.40%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.49%	-1.69%
688012	中微公司	0.0000	3.37%	0.99%
002938	鹏鼎控股	0.0000	3.26%	1.75%

嘉实优质企业混合(070099)基金档案

基金代码	070099	基金简称	嘉实优质企业混合	基金全称	嘉实优质企业股票型证券投资基金
发行日期	2007-11-26	成立日期	2007-12-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晗竹	基金托管人	浦发银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	10.45亿元	最近份额	8.6717亿	成立份额	3.204亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%