嘉实优质企业混合(嘉实优质)基金净值查询(070099)
今天最新净值
1.5250
-0.0100 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5344
0.0024 0.1534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1250
- 成立日期：2007-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.204亿份
- 最近份额：8.6717亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘晗竹
近一月,嘉实优质企业混合(070099)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5140 |
3.1140 |
1.5250 |
3.1250 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5250 |
3.1250 |
1.5350 |
3.1350 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
3.1350 |
1.5520 |
3.1520 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
3.1520 |
1.5610 |
3.1610 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5610 |
3.1610 |
1.5500 |
3.1500 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5500 |
3.1500 |
1.5490 |
3.1490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
3.1490 |
1.5400 |
3.1400 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5400 |
3.1400 |
1.5380 |
3.1380 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
3.1380 |
1.5330 |
3.1330 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
3.1330 |
1.5380 |
3.1380 |
-0.0050 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
3.1380 |
1.5480 |
3.1480 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5480 |
3.1480 |
1.5460 |
3.1460 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
3.1460 |
1.5490 |
3.1490 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
3.1490 |
1.5410 |
3.1410 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5410 |
3.1410 |
1.5330 |
3.1330 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
3.1330 |
1.5420 |
3.1420 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5420 |
3.1420 |
1.5590 |
3.1590 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5590 |
3.1590 |
1.5450 |
3.1450 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5450 |
3.1450 |
1.5270 |
3.1270 |
0.0180 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5270 |
3.1270 |
1.5650 |
3.1650 |
-0.0380 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
3.1650 |
1.5660 |
3.1660 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5660 |
3.1660 |
1.5380 |
3.1380 |
0.0280 |
1.82% |
