嘉实优质企业混合(嘉实优质)基金净值查询(070099)
今天最新净值
1.5250
-0.0100 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5344
0.0024 0.1534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1250
- 成立日期：2007-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.204亿份
- 最近份额：8.6717亿
- 最近资产：10.45亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘晗竹
近一年,嘉实优质企业混合(070099)基金累计收益率8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5140 |
3.1140 |
1.5250 |
3.1250 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5250 |
3.1250 |
1.5350 |
3.1350 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
3.1350 |
1.5520 |
3.1520 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
3.1520 |
1.5610 |
3.1610 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5610 |
3.1610 |
1.5500 |
3.1500 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5500 |
3.1500 |
1.5490 |
3.1490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
3.1490 |
1.5400 |
3.1400 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5400 |
3.1400 |
1.5380 |
3.1380 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
3.1380 |
1.5330 |
3.1330 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
3.1330 |
1.5380 |
3.1380 |
-0.0050 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
3.1380 |
1.5480 |
3.1480 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5480 |
3.1480 |
1.5460 |
3.1460 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
3.1460 |
1.5490 |
3.1490 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
3.1490 |
1.5410 |
3.1410 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5410 |
3.1410 |
1.5330 |
3.1330 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
3.1330 |
1.5420 |
3.1420 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5420 |
3.1420 |
1.5590 |
3.1590 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5590 |
3.1590 |
1.5450 |
3.1450 |
0.0140 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5450 |
3.1450 |
1.5270 |
3.1270 |
0.0180 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5270 |
3.1270 |
1.5650 |
3.1650 |
-0.0380 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
3.1650 |
1.5660 |
3.1660 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5660 |
3.1660 |
1.5380 |
3.1380 |
0.0280 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
3.1380 |
1.5390 |
3.1390 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5390 |
3.1390 |
1.5650 |
3.1650 |
-0.0260 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
3.1650 |
1.5510 |
3.1510 |
0.0140 |
0.90% |
|
|
| 2026-08-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5510 |
3.1510 |
1.5740 |
3.1740 |
-0.0230 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5740 |
3.1740 |
1.5520 |
3.1520 |
0.0220 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
3.1520 |
1.5260 |
3.1260 |
0.0260 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5260 |
3.1260 |
1.5210 |
3.1210 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5210 |
3.1210 |
1.4940 |
3.0940 |
0.0270 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4940 |
3.0940 |
1.4860 |
3.0860 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4860 |
3.0860 |
1.4960 |
3.0960 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4960 |
3.0960 |
1.4760 |
3.0760 |
0.0200 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4760 |
3.0760 |
1.4970 |
3.0970 |
-0.0210 |
-1.40% |
| 2026-07-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4970 |
3.0970 |
1.4680 |
3.0680 |
0.0290 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4680 |
3.0680 |
1.5000 |
3.1000 |
-0.0320 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5000 |
3.1000 |
1.4650 |
3.0650 |
0.0350 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
3.0650 |
1.4930 |
3.0930 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4930 |
3.0930 |
1.4780 |
3.0780 |
0.0150 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4780 |
3.0780 |
1.4650 |
3.0650 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
3.0650 |
1.4220 |
3.0220 |
0.0430 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4220 |
3.0220 |
1.4110 |
3.0110 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4110 |
3.0110 |
1.4670 |
3.0670 |
-0.0560 |
-3.82% |
| 2026-07-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4670 |
3.0670 |
1.4700 |
3.0700 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4800 |
3.0800 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4800 |
3.0800 |
1.4430 |
3.0430 |
0.0370 |
2.56% |
| 2026-07-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4430 |
3.0430 |
1.4930 |
3.0930 |
-0.0500 |
-3.35% |
| 2026-07-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4930 |
3.0930 |
1.4870 |
3.0870 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4870 |
3.0870 |
1.4650 |
3.0650 |
0.0220 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
3.0650 |
1.4820 |
3.0820 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4820 |
3.0820 |
1.5130 |
3.1130 |
-0.0310 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5130 |
3.1130 |
1.5160 |
3.1160 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5160 |
3.1160 |
1.4720 |
3.0720 |
0.0440 |
2.99% |
| 2026-07-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4720 |
3.0720 |
1.4870 |
3.0870 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4870 |
3.0870 |
1.4940 |
3.0940 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4940 |
3.0940 |
1.4800 |
3.0800 |
0.0140 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4800 |
3.0800 |
1.4580 |
3.0580 |
0.0220 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4580 |
3.0580 |
1.4890 |
3.0890 |
-0.0310 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4890 |
3.0890 |
1.5020 |
3.1020 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5020 |
3.1020 |
1.4790 |
3.0790 |
0.0230 |
1.56% |
| 2026-06-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4790 |
3.0790 |
1.5220 |
3.1220 |
-0.0430 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5220 |
3.1220 |
1.5120 |
3.1120 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5120 |
3.1120 |
1.5180 |
3.1180 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5180 |
3.1180 |
1.5080 |
3.1080 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5080 |
3.1080 |
1.5170 |
3.1170 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5170 |
3.1170 |
1.4840 |
3.0840 |
0.0330 |
2.22% |
| 2026-06-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4840 |
3.0840 |
1.4540 |
3.0540 |
0.0300 |
2.06% |
| 2026-06-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4540 |
3.0540 |
1.4500 |
3.0500 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4500 |
3.0500 |
1.4700 |
3.0700 |
-0.0200 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4400 |
3.0400 |
0.0300 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4840 |
3.0840 |
-0.0440 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4840 |
3.0840 |
1.5040 |
3.1040 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5040 |
3.1040 |
1.5150 |
3.1150 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5150 |
3.1150 |
1.5230 |
3.1230 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5230 |
3.1230 |
1.5190 |
3.1190 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5190 |
3.1190 |
1.5240 |
3.1240 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5240 |
3.1240 |
1.5530 |
3.1530 |
-0.0290 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5530 |
3.1530 |
1.5660 |
3.1660 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5660 |
3.1660 |
1.6020 |
3.2020 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2026-05-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6020 |
3.2020 |
1.6070 |
3.2070 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6070 |
3.2070 |
1.5910 |
3.1910 |
0.0160 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5910 |
3.1910 |
1.5650 |
3.1650 |
0.0260 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
3.1650 |
1.6010 |
3.2010 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6010 |
3.2010 |
1.5920 |
3.1920 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5920 |
3.1920 |
1.5800 |
3.1800 |
0.0120 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5800 |
3.1800 |
1.5850 |
3.1850 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5850 |
3.1850 |
1.5980 |
3.1980 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5980 |
3.1980 |
1.6330 |
3.2340 |
-0.0350 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6330 |
3.2340 |
1.6110 |
3.2110 |
0.0220 |
1.37% |
| 2026-05-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6110 |
3.2110 |
1.6010 |
3.2010 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6010 |
3.2010 |
1.5830 |
3.1830 |
0.0180 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5830 |
3.1830 |
1.5730 |
3.1730 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-04-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5260 |
3.1260 |
1.5390 |
3.1390 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5390 |
3.1390 |
1.5220 |
3.1220 |
0.0170 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5220 |
3.1220 |
1.5430 |
3.1430 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5430 |
3.1430 |
1.5210 |
3.1210 |
0.0220 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5210 |
3.1210 |
1.5320 |
3.1320 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5320 |
3.1320 |
1.5630 |
3.1630 |
-0.0310 |
-1.98% |
| 2026-04-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5630 |
3.1630 |
1.5460 |
3.1460 |
0.0170 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
3.1460 |
1.5460 |
3.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
3.1460 |
1.5350 |
3.1350 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
3.1350 |
1.5400 |
3.1400 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5400 |
3.1400 |
1.5230 |
3.1230 |
0.0170 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5230 |
3.1230 |
1.5300 |
3.1300 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5300 |
3.1300 |
1.5080 |
3.1080 |
0.0220 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5080 |
3.1080 |
1.5060 |
3.1060 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5060 |
3.1060 |
1.5020 |
3.1020 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5020 |
3.1020 |
1.5180 |
3.1180 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5180 |
3.1180 |
1.4530 |
3.0530 |
0.0650 |
4.47% |
| 2026-04-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4530 |
3.0530 |
1.4590 |
3.0590 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-04-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4590 |
3.0590 |
1.4700 |
3.0700 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4920 |
3.0920 |
-0.0220 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4920 |
3.0920 |
1.4550 |
3.0550 |
0.0370 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
3.0550 |
1.4710 |
3.0710 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4710 |
3.0710 |
1.4630 |
3.0630 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4630 |
3.0630 |
1.4460 |
3.0460 |
0.0170 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
3.0460 |
1.4720 |
3.0720 |
-0.0260 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4720 |
3.0720 |
1.4320 |
3.0320 |
0.0400 |
2.79% |
| 2026-03-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4050 |
3.0050 |
0.0270 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4050 |
3.0050 |
1.4700 |
3.0700 |
-0.0650 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4870 |
3.0870 |
-0.0170 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4870 |
3.0870 |
1.5350 |
3.1350 |
-0.0480 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
3.1350 |
1.5320 |
3.1320 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5320 |
3.1320 |
1.5550 |
3.1550 |
-0.0230 |
-1.48% |
| 2026-03-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5550 |
3.1550 |
1.5620 |
3.1620 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5620 |
3.1620 |
1.5820 |
3.1820 |
-0.0200 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5820 |
3.1820 |
1.5940 |
3.1940 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5940 |
3.1940 |
1.5810 |
3.1810 |
0.0130 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5810 |
3.1810 |
1.5450 |
3.1450 |
0.0360 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5450 |
3.1450 |
1.5580 |
3.1580 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5580 |
3.1580 |
1.5530 |
3.1530 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5530 |
3.1530 |
1.5480 |
3.1480 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5480 |
3.1480 |
1.5670 |
3.1670 |
-0.0190 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5670 |
3.1670 |
1.6200 |
3.2210 |
-0.0530 |
-3.27% |
| 2026-03-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6200 |
3.2210 |
1.6080 |
3.2080 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-02-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6080 |
3.2080 |
1.6050 |
3.2050 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6050 |
3.2050 |
1.6020 |
3.2020 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6020 |
3.2020 |
1.5890 |
3.1890 |
0.0130 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5890 |
3.1890 |
1.5640 |
3.1640 |
0.0250 |
1.60% |
| 2026-02-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5640 |
3.1640 |
1.5830 |
3.1830 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5830 |
3.1830 |
1.5770 |
3.1770 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5770 |
3.1770 |
1.5670 |
3.1670 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5670 |
3.1670 |
1.5690 |
3.1690 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5690 |
3.1690 |
1.5480 |
3.1480 |
0.0210 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5480 |
3.1480 |
1.5460 |
3.1460 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
3.1460 |
1.5620 |
3.1620 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5620 |
3.1620 |
1.5540 |
3.1540 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5540 |
3.1540 |
1.5200 |
3.1200 |
0.0340 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5200 |
3.1200 |
1.5830 |
3.1830 |
-0.0630 |
-3.98% |
| 2026-01-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5830 |
3.1830 |
1.6220 |
3.2230 |
-0.0390 |
-2.40% |
| 2026-01-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6220 |
3.2230 |
1.6300 |
3.2310 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6300 |
3.2310 |
1.6130 |
3.2130 |
0.0170 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6130 |
3.2130 |
1.6120 |
3.2120 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6120 |
3.2120 |
1.6050 |
3.2050 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.6050 |
3.2050 |
1.5960 |
3.1960 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5960 |
3.1960 |
1.5970 |
3.1970 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5970 |
3.1970 |
1.5760 |
3.1760 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5760 |
3.1760 |
1.5770 |
3.1770 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5770 |
3.1770 |
1.5520 |
3.1520 |
0.0250 |
1.61% |
| 2026-01-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
3.1520 |
1.5560 |
3.1560 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5560 |
3.1560 |
1.5430 |
3.1430 |
0.0130 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5430 |
3.1430 |
1.5410 |
3.1410 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5410 |
3.1410 |
1.5430 |
3.1430 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5430 |
3.1430 |
1.5360 |
3.1360 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5360 |
3.1360 |
1.5190 |
3.1190 |
0.0170 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5190 |
3.1190 |
1.5080 |
3.1080 |
0.0110 |
0.73% |
| 2026-01-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5080 |
3.1080 |
1.5090 |
3.1090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.5090 |
3.1090 |
1.4850 |
3.0850 |
0.0240 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4850 |
3.0850 |
1.4610 |
3.0610 |
0.0240 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4610 |
3.0610 |
1.4600 |
3.0600 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4600 |
3.0600 |
1.4620 |
3.0620 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4620 |
3.0620 |
1.4660 |
3.0660 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4660 |
3.0660 |
1.4620 |
3.0620 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4620 |
3.0620 |
1.4620 |
3.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4620 |
3.0620 |
1.4590 |
3.0590 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4590 |
3.0590 |
1.4560 |
3.0560 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4560 |
3.0560 |
1.4430 |
3.0430 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4430 |
3.0430 |
1.4380 |
3.0380 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
3.0380 |
1.4400 |
3.0400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0190 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4380 |
3.0380 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
3.0380 |
1.4350 |
3.0350 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4350 |
3.0350 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4120 |
3.0120 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
3.0120 |
1.4280 |
3.0280 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4150 |
3.0150 |
0.0170 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
3.0150 |
1.4120 |
3.0120 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
3.0120 |
1.4160 |
3.0160 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
3.0160 |
1.4270 |
3.0270 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4270 |
3.0270 |
1.4080 |
3.0080 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4080 |
3.0080 |
1.4010 |
3.0010 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4010 |
3.0010 |
1.3980 |
2.9980 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3980 |
2.9980 |
1.4070 |
3.0070 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-11-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4070 |
3.0070 |
1.3950 |
2.9950 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3950 |
2.9950 |
1.3870 |
2.9870 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3870 |
2.9870 |
1.4160 |
3.0160 |
-0.0290 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
3.0160 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4230 |
3.0230 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4230 |
3.0230 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4460 |
3.0460 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
3.0460 |
1.4570 |
3.0570 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4570 |
3.0570 |
1.4450 |
3.0450 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4450 |
3.0450 |
1.4500 |
3.0500 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4500 |
3.0500 |
1.4550 |
3.0550 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
3.0550 |
1.4460 |
3.0460 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
3.0460 |
1.4470 |
3.0470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4470 |
3.0470 |
1.4390 |
3.0390 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4390 |
3.0390 |
1.4280 |
3.0280 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4480 |
3.0480 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4480 |
3.0480 |
1.4400 |
3.0400 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4370 |
3.0370 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4370 |
3.0370 |
1.4510 |
3.0510 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4510 |
3.0510 |
1.4380 |
3.0380 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
3.0380 |
1.4400 |
3.0400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4340 |
3.0340 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4340 |
3.0340 |
1.4280 |
3.0280 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4300 |
3.0300 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4300 |
3.0300 |
1.4400 |
3.0400 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4250 |
3.0250 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4250 |
3.0250 |
1.4250 |
3.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4250 |
3.0250 |
1.4550 |
3.0550 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
3.0550 |
1.4670 |
3.0670 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4670 |
3.0670 |
1.4490 |
3.0490 |
0.0180 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4490 |
3.0490 |
1.4760 |
3.0760 |
-0.0270 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4760 |
3.0760 |
1.4700 |
3.0700 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4880 |
3.0880 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4880 |
3.0880 |
1.4590 |
3.0590 |
0.0290 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4590 |
3.0590 |
1.4450 |
3.0450 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4450 |
3.0450 |
1.4280 |
3.0280 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4330 |
3.0330 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4330 |
3.0330 |
1.4320 |
3.0320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4130 |
3.0130 |
0.0190 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4130 |
3.0130 |
1.4140 |
3.0140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4140 |
3.0140 |
1.4150 |
3.0150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
3.0150 |
1.4090 |
3.0090 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4090 |
3.0090 |
1.4180 |
3.0180 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4180 |
3.0180 |
1.4020 |
3.0020 |
0.0160 |
1.14% |
