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嘉实优质企业混合(嘉实优质)(070099)基金分红送配

今天最新净值 1.5140 -0.0110 -0.72%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.1140
  • 成立日期:2007-12-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.204亿份
  • 最近份额:8.6717亿
  • 最近资产:10.45亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘晗竹
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.2478元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.1395元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派现金0.1244元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.1704元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0114元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 每份派现金0.0085元
基金动态
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%