| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.2478元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1395元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1244元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1704元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0114元 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实优化红利混合A | 1.4370 | 0.49% |
| 嘉实新兴 | 4.5900 | 0.13% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4930 | 0.12% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 1.0365 | 0.08% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0.9822 | 0.08% |
| 嘉实成长增强混合 | 3.1670 | 0.03% |