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嘉实优质企业混合(嘉实优质)基金净值查询(070099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5140 -0.0110 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5344 0.0024 0.1534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1140
成立日期：2007-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.204亿份
最近份额：8.6717亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘晗竹

近一周嘉实优质企业混合|嘉实优质基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实优质企业混合(070099)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070099	嘉实优质企业混合	1.5140	3.1140	1.5250	3.1250	-0.0110	-0.72%
2026-09-14	070099	嘉实优质企业混合	1.5250	3.1250	1.5350	3.1350	-0.0100	-0.65%
2026-09-11	070099	嘉实优质企业混合	1.5350	3.1350	1.5520	3.1520	-0.0170	-1.10%
2026-09-10	070099	嘉实优质企业混合	1.5520	3.1520	1.5610	3.1610	-0.0090	-0.58%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%