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富国元利债券C - 基金主页(代码:015540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0773 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0773
成立日期：2022-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4934亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：钱伟华易智泉林剑平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-0.36%	-0.72%	-1.01%	1.25%	7.63%	5.84%	10.62%
同类排名	709/1517	882/1756	1142/1762	1176/1707	880/1386	801/1149	832/959	-

富国元利债券C(015540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0729	-0.41%
2026-09-14	1.0773	-0.04%
2026-09-11	1.0777	-0.48%
2026-09-10	1.0829	-0.33%
2026-09-09	1.0865	0.38%
2026-09-08	1.0824	0.11%

富国元利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	2.33%	1.11%
601318	中国平安	0.0000	1.13%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
002432	九安医疗	0.0000	0.96%	0.55%
300373	扬杰科技	0.0000	0.90%	1.31%
002138	顺络电子	0.0000	0.81%	0.58%
688233	神工股份	0.0000	0.79%	1.99%
002384	东山精密	0.0000	0.77%	2.18%
600499	科达制造	0.0000	0.75%	9.06%
688012	中微公司	0.0000	0.75%	0.99%

富国元利债券C(015540)基金档案

基金代码	015540	基金简称	富国元利债券C	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-26	成立日期	2022-05-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钱伟华易智泉林剑平	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	2.4934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%