鹏华精新添利债券C基金净值查询(019603)
今天最新净值
1.1991
-0.0015 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1312
0.0002 0.0217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1991
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7059亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈大烨
近一月,鹏华精新添利债券C(019603)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0037 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
019603 |
鹏华精新添利债券C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0102 |
0.84% |
