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鹏华精新添利债券C基金净值查询(019603)

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今天最新净值 1.1992 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 0.0002 0.0217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1992
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7059亿
  • 最近资产：0.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈大烨
近一年鹏华精新添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华精新添利债券C(019603)基金累计收益率7.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.2068 1.2068 1.1992 1.1992 0.0076 0.63%
2026-09-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1992 1.1992 1.1991 1.1991 0.0001 0.01%
2026-09-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1991 1.1991 1.2006 1.2006 -0.0015 -0.12%
2026-09-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.2006 1.2006 1.2031 1.2031 -0.0025 -0.21%
2026-09-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.2031 1.2031 1.2049 1.2049 -0.0018 -0.15%
2026-09-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.2049 1.2049 1.2043 1.2043 0.0006 0.05%
2026-09-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.2043 1.2043 1.2068 1.2068 -0.0025 -0.21%
2026-09-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.2068 1.2068 1.2011 1.2011 0.0057 0.47%
2026-09-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.2011 1.2011 1.2051 1.2051 -0.0040 -0.33%
2026-09-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.2051 1.2051 1.2053 1.2053 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.2053 1.2053 1.2090 1.2090 -0.0037 -0.31%
2026-09-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.2090 1.2090 1.2153 1.2153 -0.0063 -0.52%
2026-08-31 019603 鹏华精新添利债券C 1.2153 1.2153 1.2131 1.2131 0.0022 0.18%
2026-08-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.2131 1.2131 1.2149 1.2149 -0.0018 -0.15%
2026-08-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.2149 1.2149 1.2097 1.2097 0.0052 0.43%
2026-08-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.2097 1.2097 1.2071 1.2071 0.0026 0.22%
2026-08-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.2071 1.2071 1.2084 1.2084 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.2084 1.2084 1.2115 1.2115 -0.0031 -0.26%
2026-08-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.2115 1.2115 1.2083 1.2083 0.0032 0.26%
2026-08-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.2083 1.2083 1.2068 1.2068 0.0015 0.12%
2026-08-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.2068 1.2068 1.2204 1.2204 -0.0136 -1.11%
2026-08-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.2204 1.2204 1.2197 1.2197 0.0007 0.06%
2026-08-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.2197 1.2197 1.2095 1.2095 0.0102 0.84%
2026-08-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.2095 1.2095 1.2063 1.2063 0.0032 0.27%
2026-08-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.2063 1.2063 1.2086 1.2086 -0.0023 -0.19%
2026-08-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.2086 1.2086 1.2055 1.2055 0.0031 0.26%
2026-08-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.2055 1.2055 1.2099 1.2099 -0.0044 -0.36%
2026-08-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.2099 1.2099 1.2080 1.2080 0.0019 0.16%
2026-08-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.2080 1.2080 1.2015 1.2015 0.0065 0.54%
2026-08-06 019603 鹏华精新添利债券C 1.2015 1.2015 1.2006 1.2006 0.0009 0.07%
2026-08-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.2006 1.2006 1.1896 1.1896 0.0110 0.92%
2026-08-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.1896 1.1896 1.1808 1.1808 0.0088 0.75%
2026-08-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1808 1.1808 1.1888 1.1888 -0.0080 -0.67%
2026-07-31 019603 鹏华精新添利债券C 1.1888 1.1888 1.1844 1.1844 0.0044 0.37%
2026-07-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1844 1.1844 1.1929 1.1929 -0.0085 -0.71%
2026-07-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1929 1.1929 1.1949 1.1949 -0.0020 -0.17%
2026-07-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1949 1.1949 1.2047 1.2047 -0.0098 -0.81%
2026-07-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.2047 1.2047 1.2018 1.2018 0.0029 0.24%
2026-07-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.2018 1.2018 1.2037 1.2037 -0.0019 -0.16%
2026-07-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.2037 1.2037 1.2063 1.2063 -0.0026 -0.22%
2026-07-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.2063 1.2063 1.2042 1.2042 0.0021 0.17%
2026-07-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.2042 1.2042 1.1873 1.1873 0.0169 1.42%
2026-07-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1873 1.1873 1.1880 1.1880 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1880 1.1880 1.2018 1.2018 -0.0138 -1.15%
2026-07-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.2018 1.2018 1.2060 1.2060 -0.0042 -0.35%
2026-07-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.2060 1.2060 1.2115 1.2115 -0.0055 -0.45%
2026-07-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.2115 1.2115 1.2085 1.2085 0.0030 0.25%
2026-07-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.2085 1.2085 1.2160 1.2160 -0.0075 -0.62%
2026-07-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.2160 1.2160 1.2252 1.2252 -0.0092 -0.75%
2026-07-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.2252 1.2252 1.2142 1.2142 0.0110 0.91%
2026-07-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.2142 1.2142 1.2147 1.2147 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.2147 1.2147 1.2184 1.2184 -0.0037 -0.30%
2026-07-06 019603 鹏华精新添利债券C 1.2184 1.2184 1.2194 1.2194 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.2194 1.2194 1.2216 1.2216 -0.0022 -0.18%
2026-07-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.2216 1.2216 1.2349 1.2349 -0.0133 -1.08%
2026-07-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.2349 1.2349 1.2357 1.2357 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.2357 1.2357 1.2317 1.2317 0.0040 0.32%
2026-06-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.2317 1.2317 1.2193 1.2193 0.0124 1.02%
2026-06-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.2193 1.2193 1.2208 1.2208 -0.0015 -0.12%
2026-06-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.2208 1.2208 1.2189 1.2189 0.0019 0.16%
2026-06-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.2189 1.2189 1.2095 1.2095 0.0094 0.78%
2026-06-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.2095 1.2095 1.2116 1.2116 -0.0021 -0.17%
2026-06-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.2116 1.2116 1.2055 1.2055 0.0061 0.51%
2026-06-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.2055 1.2055 1.2024 1.2024 0.0031 0.26%
2026-06-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.2024 1.2024 1.1909 1.1909 0.0115 0.97%
2026-06-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.1909 1.1909 1.1911 1.1911 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1911 1.1911 1.1793 1.1793 0.0118 1.00%
2026-06-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1793 1.1793 1.1753 1.1753 0.0040 0.34%
2026-06-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.1753 1.1753 1.1734 1.1734 0.0019 0.16%
2026-06-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1734 1.1734 1.1745 1.1745 -0.0011 -0.09%
2026-06-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1745 1.1745 1.1666 1.1666 0.0079 0.68%
2026-06-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.1666 1.1666 1.1747 1.1747 -0.0081 -0.69%
2026-06-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.1747 1.1747 1.1828 1.1828 -0.0081 -0.68%
2026-06-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.1828 1.1828 1.1785 1.1785 0.0043 0.36%
2026-06-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1785 1.1785 1.1787 1.1787 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.1787 1.1787 1.1724 1.1724 0.0063 0.54%
2026-06-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.1724 1.1724 1.1767 1.1767 -0.0043 -0.37%
2026-05-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1767 1.1767 1.1845 1.1845 -0.0078 -0.66%
2026-05-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1845 1.1845 1.1834 1.1834 0.0011 0.09%
2026-05-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1834 1.1834 1.1873 1.1873 -0.0039 -0.33%
2026-05-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1873 1.1873 1.1897 1.1897 -0.0024 -0.20%
2026-05-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.1897 1.1897 1.1844 1.1844 0.0053 0.45%
2026-05-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.1844 1.1844 1.1783 1.1783 0.0061 0.52%
2026-05-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.1783 1.1783 1.1837 1.1837 -0.0054 -0.46%
2026-05-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1837 1.1837 1.1794 1.1794 0.0043 0.36%
2026-05-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.1794 1.1794 1.1752 1.1752 0.0042 0.36%
2026-05-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.1752 1.1752 1.1779 1.1779 -0.0027 -0.23%
2026-05-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1779 1.1779 1.1786 1.1786 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1786 1.1786 1.1830 1.1830 -0.0044 -0.37%
2026-05-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1830 1.1830 1.1781 1.1781 0.0049 0.42%
2026-05-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1781 1.1781 1.1785 1.1785 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.1785 1.1785 1.1714 1.1714 0.0071 0.61%
2026-05-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.1714 1.1714 1.1730 1.1730 -0.0016 -0.14%
2026-04-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1607 1.1607 1.1563 1.1563 0.0044 0.38%
2026-04-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1563 1.1563 1.1531 1.1531 0.0032 0.28%
2026-04-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1531 1.1531 1.1562 1.1562 -0.0031 -0.27%
2026-04-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1562 1.1562 1.1508 1.1508 0.0054 0.47%
2026-04-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1508 1.1508 1.1464 1.1464 0.0044 0.38%
2026-04-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.1464 1.1464 1.1476 1.1476 -0.0012 -0.10%
2026-04-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.1476 1.1476 1.1433 1.1433 0.0043 0.38%
2026-04-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.1433 1.1433 1.1447 1.1447 -0.0014 -0.12%
2026-04-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2026-04-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1444 1.1444 1.1434 1.1434 0.0010 0.09%
2026-04-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.1434 1.1434 1.1421 1.1421 0.0013 0.11%
2026-04-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1421 1.1421 1.1446 1.1446 -0.0025 -0.22%
2026-04-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1446 1.1446 1.1416 1.1416 0.0030 0.26%
2026-04-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1416 1.1416 1.1404 1.1404 0.0012 0.11%
2026-04-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1404 1.1404 1.1363 1.1363 0.0041 0.36%
2026-04-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1363 1.1363 1.1330 1.1330 0.0033 0.29%
2026-04-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.1330 1.1330 1.1265 1.1265 0.0065 0.58%
2026-04-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.1265 1.1265 1.1250 1.1250 0.0015 0.13%
2026-04-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.1260 1.1260 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.1280 1.1280 1.1253 1.1253 0.0027 0.24%
2026-03-31 019603 鹏华精新添利债券C 1.1253 1.1253 1.1311 1.1311 -0.0058 -0.51%
2026-03-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1311 1.1311 1.1300 1.1300 0.0011 0.10%
2026-03-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27%
2026-03-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1270 1.1270 1.1287 1.1287 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.1287 1.1287 1.1275 1.1275 0.0012 0.11%
2026-03-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1275 1.1275 1.1230 1.1230 0.0045 0.40%
2026-03-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.1230 1.1230 1.1265 1.1265 -0.0035 -0.31%
2026-03-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2026-03-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.1262 1.1262 1.1322 1.1322 -0.0060 -0.53%
2026-03-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.1322 1.1322 1.1310 1.1310 0.0012 0.11%
2026-03-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1310 1.1310 1.1365 1.1365 -0.0055 -0.48%
2026-03-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.1365 1.1365 1.1374 1.1374 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1374 1.1374 1.1395 1.1395 -0.0021 -0.18%
2026-03-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1395 1.1395 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.1397 1.1397 1.1401 1.1401 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1401 1.1401 1.1356 1.1356 0.0045 0.40%
2026-03-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1356 1.1356 1.1369 1.1369 -0.0013 -0.11%
2026-03-06 019603 鹏华精新添利债券C 1.1369 1.1369 1.1374 1.1374 -0.0005 -0.04%
2026-03-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.1374 1.1374 1.1356 1.1356 0.0018 0.16%
2026-03-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.1356 1.1356 1.1374 1.1374 -0.0018 -0.16%
2026-03-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1374 1.1374 1.1493 1.1493 -0.0119 -1.04%
2026-03-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.1493 1.1493 1.1517 1.1517 -0.0024 -0.21%
2026-02-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1517 1.1517 1.1510 1.1510 0.0007 0.06%
2026-02-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1510 1.1510 1.1511 1.1511 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.1511 1.1511 1.1523 1.1523 -0.0012 -0.10%
2026-02-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1523 1.1523 1.1498 1.1498 0.0025 0.22%
2026-02-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1498 1.1498 1.1528 1.1528 -0.0030 -0.26%
2026-02-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1528 1.1528 1.1459 1.1459 0.0069 0.60%
2026-02-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.1459 1.1459 1.1463 1.1463 -0.0004 -0.03%
2026-02-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1463 1.1463 1.1450 1.1450 0.0013 0.11%
2026-02-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1450 1.1450 1.1359 1.1359 0.0091 0.80%
2026-02-06 019603 鹏华精新添利债券C 1.1359 1.1359 1.1381 1.1381 -0.0022 -0.19%
2026-02-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.1381 1.1381 1.1419 1.1419 -0.0038 -0.33%
2026-02-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.1419 1.1419 1.1446 1.1446 -0.0027 -0.24%
2026-02-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1446 1.1446 1.1374 1.1374 0.0072 0.63%
2026-02-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.1374 1.1374 1.1476 1.1476 -0.0102 -0.89%
2026-01-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1476 1.1476 1.1463 1.1463 0.0013 0.11%
2026-01-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1463 1.1463 1.1518 1.1518 -0.0055 -0.48%
2026-01-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1518 1.1518 1.1493 1.1493 0.0025 0.22%
2026-01-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1493 1.1493 1.1455 1.1455 0.0038 0.33%
2026-01-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1455 1.1455 1.1481 1.1481 -0.0026 -0.23%
2026-01-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.1481 1.1481 1.1470 1.1470 0.0011 0.10%
2026-01-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.1470 1.1470 1.1465 1.1465 0.0005 0.04%
2026-01-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.1465 1.1465 1.1399 1.1399 0.0066 0.58%
2026-01-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1399 1.1399 1.1425 1.1425 -0.0026 -0.23%
2026-01-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.1425 1.1425 1.1436 1.1436 -0.0011 -0.10%
2026-01-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.1436 1.1436 1.1386 1.1386 0.0050 0.44%
2026-01-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1386 1.1386 1.1378 1.1378 0.0008 0.07%
2026-01-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1378 1.1378 1.1351 1.1351 0.0027 0.24%
2026-01-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1351 1.1351 1.1373 1.1373 -0.0022 -0.19%
2026-01-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1373 1.1373 1.1319 1.1319 0.0054 0.48%
2026-01-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1319 1.1319 1.1279 1.1279 0.0040 0.35%
2026-01-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.1279 1.1279 1.1295 1.1295 -0.0016 -0.14%
2026-01-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.1295 1.1295 1.1255 1.1255 0.0040 0.36%
2026-01-06 019603 鹏华精新添利债券C 1.1255 1.1255 1.1200 1.1200 0.0055 0.49%
2026-01-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.1200 1.1200 1.1108 1.1108 0.0092 0.83%
2025-12-31 019603 鹏华精新添利债券C 1.1108 1.1108 1.1131 1.1131 -0.0023 -0.21%
2025-12-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1131 1.1131 1.1119 1.1119 0.0012 0.11%
2025-12-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1119 1.1119 1.1143 1.1143 -0.0024 -0.22%
2025-12-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-12-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.1142 1.1142 1.1149 1.1149 -0.0007 -0.06%
2025-12-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1149 1.1149 1.1120 1.1120 0.0029 0.26%
2025-12-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18%
2025-12-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.1100 1.1100 1.1064 1.1064 0.0036 0.33%
2025-12-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.1064 1.1064 1.1072 1.1072 -0.0008 -0.07%
2025-12-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.1072 1.1072 1.1093 1.1093 -0.0021 -0.19%
2025-12-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1093 1.1093 1.1049 1.1049 0.0044 0.40%
2025-12-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.1049 1.1049 1.1093 1.1093 -0.0044 -0.40%
2025-12-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1093 1.1093 1.1125 1.1125 -0.0032 -0.29%
2025-12-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1125 1.1125 1.1104 1.1104 0.0021 0.19%
2025-12-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.1104 1.1104 1.1139 1.1139 -0.0035 -0.31%
2025-12-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1139 1.1139 1.1126 1.1126 0.0013 0.12%
2025-12-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1126 1.1126 1.1132 1.1132 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-12-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.1131 1.1131 1.1115 1.1115 0.0016 0.14%
2025-12-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.1115 1.1115 1.1111 1.1111 0.0004 0.04%
2025-12-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1111 1.1111 1.1143 1.1143 -0.0032 -0.29%
2025-12-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.1143 1.1143 1.1157 1.1157 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.1157 1.1157 1.1142 1.1142 0.0015 0.13%
2025-11-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1142 1.1142 1.1130 1.1130 0.0012 0.11%
2025-11-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1130 1.1130 1.1146 1.1146 -0.0016 -0.14%
2025-11-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2025-11-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.1137 1.1137 1.1110 1.1110 0.0027 0.24%
2025-11-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1110 1.1110 1.1074 1.1074 0.0036 0.33%
2025-11-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.1074 1.1074 1.1137 1.1137 -0.0063 -0.57%
2025-11-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1137 1.1137 1.1160 1.1160 -0.0023 -0.21%
2025-11-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.1160 1.1160 1.1174 1.1174 -0.0014 -0.13%
2025-11-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1175 1.1175 1.1187 1.1187 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1187 1.1187 1.1245 1.1245 -0.0058 -0.52%
2025-11-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1245 1.1245 1.1222 1.1222 0.0023 0.20%
2025-11-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1222 1.1222 1.1238 1.1238 -0.0016 -0.14%
2025-11-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.1238 1.1238 1.1272 1.1272 -0.0034 -0.30%
2025-11-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1272 1.1272 1.1267 1.1267 0.0005 0.04%
2025-11-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.1267 1.1267 1.1299 1.1299 -0.0032 -0.28%
2025-11-06 019603 鹏华精新添利债券C 1.1299 1.1299 1.1260 1.1260 0.0039 0.35%
2025-11-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.1260 1.1260 1.1252 1.1252 0.0008 0.07%
2025-11-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.1252 1.1252 1.1282 1.1282 -0.0030 -0.27%
2025-11-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 019603 鹏华精新添利债券C 1.1283 1.1283 1.1349 1.1349 -0.0066 -0.58%
2025-10-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1349 1.1349 1.1379 1.1379 -0.0030 -0.26%
2025-10-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1379 1.1379 1.1370 1.1370 0.0009 0.08%
2025-10-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1370 1.1370 1.1386 1.1386 -0.0016 -0.14%
2025-10-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1386 1.1386 1.1368 1.1368 0.0018 0.16%
2025-10-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1368 1.1368 1.1314 1.1314 0.0054 0.48%
2025-10-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.1314 1.1314 1.1323 1.1323 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.1323 1.1323 1.1338 1.1338 -0.0015 -0.13%
2025-10-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.1338 1.1338 1.1294 1.1294 0.0044 0.39%
2025-10-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1294 1.1294 1.1261 1.1261 0.0033 0.29%
2025-10-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1261 1.1261 1.1319 1.1319 -0.0058 -0.51%
2025-10-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.1319 1.1319 1.1333 1.1333 -0.0014 -0.12%
2025-10-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1333 1.1333 1.1297 1.1297 0.0036 0.32%
2025-10-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1297 1.1297 1.1339 1.1339 -0.0042 -0.37%
2025-10-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2025-10-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1337 1.1337 1.1414 1.1414 -0.0077 -0.67%
2025-10-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1414 1.1414 1.1363 1.1363 0.0051 0.45%
2025-09-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1363 1.1363 1.1320 1.1320 0.0043 0.38%
2025-09-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1320 1.1320 1.1284 1.1284 0.0036 0.32%
2025-09-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1284 1.1284 1.1330 1.1330 -0.0046 -0.41%
2025-09-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.1330 1.1330 1.1331 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1331 1.1331 1.1237 1.1237 0.0094 0.84%
2025-09-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.1237 1.1237 1.1222 1.1222 0.0015 0.13%
2025-09-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.1222 1.1222 1.1172 1.1172 0.0050 0.45%
2025-09-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.1172 1.1172 1.1176 1.1176 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.1176 1.1176 1.1201 1.1201 -0.0025 -0.22%
2025-09-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1201 1.1201 1.1158 1.1158 0.0043 0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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