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鹏华上证180ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1427 -0.0040 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1959 0.0129 1.0925% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1427
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.29%	-1.90%	-2.76%	-4.20%	-1.61%	-	-	19.42%
同类排名	3105/4773	859/5462	1388/5421	1557/5209	2901/4366			-

鹏华上证180ETF发起式联接A(023199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1385	-0.37%
2026-09-14	1.1427	-0.35%
2026-09-11	1.1467	-1.07%
2026-09-10	1.1591	-0.36%
2026-09-09	1.1633	0.24%
2026-09-08	1.1605	0.05%

鹏华上证180ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0300	0.06%	2.61%

鹏华上证180ETF发起式联接A(023199)基金档案

基金代码	023199	基金简称	鹏华上证180指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-13	成立日期	2025-01-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%