景顺长城安盈回报一年持有混合C基金净值查询(011998)
今天最新净值
1.5153
-0.0069 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5274
-0.0045 -0.2924%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5153
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6135亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
近一月,景顺长城安盈回报一年持有混合C(011998)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0085 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0141 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0210 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0091 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
011998 |
景顺长城安盈回报一年持有混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0106 |
0.69% |
