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易方达上证综合ETF - 基金主页(代码:530060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9898 0.0074 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9912 0.0009 0.0920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9898
成立日期：2026-01-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.21亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：聂启文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.31%	-0.38%	-2.34%	-	-	-	0.12%
同类排名		2002/5465	799/5421	1356/5231				-

易方达上证综合ETF(530060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9857	-0.41%
2026-09-16	0.9898	0.75%
2026-09-15	0.9824	-0.50%
2026-09-14	0.9873	-0.08%
2026-09-11	0.9881	-1.18%
2026-09-10	0.9998	-0.31%

易方达上证综合ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	2.99%	0.46%
601398	工商银行	0.0000	2.91%	0.97%
600519	贵州茅台	0.0000	2.20%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	2.13%	2.61%
601857	中国石油	0.0000	2.09%	-2.84%
688256	寒武纪	0.0000	1.40%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.29%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	1.17%	1.47%
601628	中国人寿	0.0000	1.09%	-0.33%
601088	中国神华	0.0000	1.04%	-2.06%

易方达上证综合ETF(530060)基金档案

基金代码	530060	基金简称	上证综E	基金全称
发行日期	2026-01-21~2026-01-27	成立日期	2026-01-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	聂启文	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%