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前海开源民裕进取基金盘中实时估值(011429)

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今天最新净值 0.6965 -0.0069 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6965
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1859亿
最近资产：1.67亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

前海开源民裕进取基金011429重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600188	兖矿能源	0.0000	7.90%	-1.11%	-0.0877%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.80%	-3.87%	-0.3019%
601088	中国神华	0.0000	5.79%	-2.06%	-0.1193%
01898	中煤能源	0.0000	5.77%	-2.44%	-0.1408%
03993	洛阳钼业	0.0000	5.07%	6.46%	0.3275%
000878	云南铜业	0.0000	4.57%	3.43%	0.1568%
000933	神火股份	0.0000	4.19%	-2.67%	-0.1119%
601899	紫金矿业	0.0000	4.01%	5.30%	0.2125%
601857	XD中国石	0.0000	3.84%	-2.84%	-0.1091%
601168	西部矿业	0.0000	3.28%	3.65%	0.1197%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.22%		-0.0542%		63.31%

前海开源民裕进取基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.76%	0.01%
2026-09-15	-0.98%	0.01%
2026-09-14	-0.97%	0.01%
2026-09-11	-2.77%	0.01%
2026-09-10	-0.79%	0.01%
2026-09-09	1.03%	0.01%
2026-09-08	2.05%	0.01%
2026-09-07	-1.16%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源民裕进取基金011429实时估值图

前海开源民裕进取基金011429实时估值图

前海开源民裕进取基金动态

前海开源民裕进取基金经理流失高管动荡前海开源旗下6只产品年内跌破10%丨基金

若拉长时间维度来看，截至5月14日，旗下前海开源弘泽A/C、前海开源黄金ETF及其联接、前海开源中证军工C、前海开源中航军工、前海开源优质企业6个月持有A/C、前海开源聚慧三年持有、前海开源民裕进取等12只基金成立以来收益率为负。
标签：开源经理军工收益率截至离职旗下关联基金：前海开源沪港深新硬件A 前海开源黄金ETF 前海开源民裕进取前海开源中航军工指数A

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%