景顺长城安盈回报一年持有混合A基金净值查询(011997)
今天最新净值
1.5484
-0.0070 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5577
-0.0046 -0.2924%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5484
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6053亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
近一月,景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0215 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5877 |
1.5877 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5787 |
1.5787 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5747 |
1.5747 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0087 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5834 |
1.5834 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5875 |
1.5875 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5959 |
1.5959 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5846 |
1.5846 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0144 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5874 |
1.5874 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0215 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5673 |
1.5673 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0109 |
0.70% |
