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景顺长城安盈回报一年持有混合A基金盘中实时估值(011997)

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今天最新净值 1.5484 -0.0070 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5484
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6053亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容邹立虎

景顺长城安盈回报一年持有混合A基金011997重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600961	株冶集团	0.0000	6.47%	2.83%	0.1831%
601899	紫金矿业	0.0000	3.39%	5.30%	0.1797%
603979	金诚信	0.0000	2.74%	7.07%	0.1937%
06693	赤峰黄金	0.0000	2.53%	11.68%	0.2955%
01336	新华保险	0.0000	2.36%	2.08%	0.0491%
01171	兖矿能源	0.0000	2.15%	-2.17%	-0.0467%
02788	创新实业	0.0000	2.02%	8.96%	0.1810%
002493	荣盛石化	0.0000	1.91%	1.06%	0.0202%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.89%	-3.87%	-0.0731%
600361	创新新材	0.0000	1.75%	2.01%	0.0352%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.21%		1.0177%		33.04%

景顺长城安盈回报一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.54%	1.16%
2026-09-14	-0.45%	1.16%
2026-09-11	-1.36%	1.16%
2026-09-10	-0.68%	1.16%
2026-09-09	0.57%	1.16%
2026-09-08	0.52%	1.16%
2026-09-07	-0.71%	1.16%
2026-09-04	-0.21%	1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城安盈回报一年持有混合A基金011997实时估值图

景顺长城安盈回报一年持有混合A基金011997实时估值图

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%