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景顺长城安盈回报一年持有混合A - 基金主页(代码:011997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5484 -0.0070 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5577 -0.0046 -0.2924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5484
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6053亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容邹立虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-2.45%	-1.26%	-0.78%	9.36%	33.02%	38.01%	58.13%
同类排名	581/1273	1326/1339	1056/1340	793/1314	78/1237	78/1183	27/1137	-

景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5400	-0.54%
2026-09-14	1.5484	-0.45%
2026-09-11	1.5554	-1.36%
2026-09-10	1.5769	-0.68%
2026-09-09	1.5877	0.57%
2026-09-08	1.5787	0.52%

景顺长城安盈回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600961	株冶集团	0.0000	6.47%	2.83%
601899	紫金矿业	0.0000	3.39%	5.30%
603979	金诚信	0.0000	2.74%	7.07%
06693	赤峰黄金	0.0000	2.53%	11.68%
01336	新华保险	0.0000	2.36%	2.08%
01171	兖矿能源	0.0000	2.15%	-2.17%
02788	创新实业	0.0000	2.02%	8.96%
002493	荣盛石化	0.0000	1.91%	1.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.89%	-3.87%
600361	创新新材	0.0000	1.75%	2.01%

景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)基金档案

基金代码	011997	基金简称	景顺长城安盈回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛从容邹立虎	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.66亿元	最近份额	0.6053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%