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万家国企动力混合A - 基金主页(代码:019336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3895 0.0103 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6983 0.0083 0.4938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3895
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7346亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.59%	-1.15%	-1.12%	-7.39%	11.50%	69.39%	-	72.17%
同类排名	3067/4982	2375/5419	1323/5423	2621/5376	1586/4741	1656/4208		-

万家国企动力混合A(019336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3822	-0.53%
2026-09-16	1.3895	0.75%
2026-09-15	1.3792	-0.22%
2026-09-14	1.3823	-0.91%
2026-09-11	1.3950	-0.49%
2026-09-10	1.4018	-0.27%

万家国企动力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	8.20%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.45%	-3.87%
00386	中国石油化	0.0000	6.32%	0.66%
601225	陕西煤业	0.0000	5.91%	-2.46%
600026	中远海能	0.0000	5.54%	9.99%
00857	中国石油股份	0.0000	4.73%	-0.65%
601898	中煤能源	0.0000	4.50%	-0.81%
01898	中煤能源	0.0000	3.81%	-2.44%
601001	晋控煤业	0.0000	3.66%	-1.96%
000933	神火股份	0.0000	3.38%	-2.67%

万家国企动力混合A(019336)基金档案

基金代码	019336	基金简称	万家国企动力混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶勇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿元	最近份额	2.7346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%