万家国企动力混合A基金净值查询(019336)
今天最新净值
1.3823
-0.0127 -0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6983
0.0083 0.4938%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3823
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7346亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶勇
近一月,万家国企动力混合A(019336)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0093 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3904 |
1.3904 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0163 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0106 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0246 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0093 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0339 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4262 |
1.4262 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
019336 |
万家国企动力混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0280 |
1.99% |
