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交银启汇混合C - 基金主页(代码:014080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9903 -0.0101 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9134 0.0021 0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9903
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2450亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.27%	-0.79%	-1.79%	7.80%	1.64%	44.84%	14.43%	-25.44%
同类排名	1617/4982	2069/5417	1725/5423	284/5376	2572/4741	2566/4208	2511/3661	-

交银启汇混合C(014080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9978	0.76%
2026-09-15	0.9903	-1.01%
2026-09-14	1.0004	0.98%
2026-09-11	0.9907	-0.46%
2026-09-10	0.9953	-1.03%
2026-09-09	1.0057	-0.51%

交银启汇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.80%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.97%	0.61%
300308	中际旭创	0.0000	7.26%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.43%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	4.08%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	3.81%	1.11%
002821	凯莱英	0.0000	3.09%	3.99%
300750	宁德时代	0.0000	2.48%	-1.24%
01801	信达生物	0.0000	2.35%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	2.04%	3.95%

交银启汇混合C(014080)基金档案

基金代码	014080	基金简称	交银启汇混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	16.2450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%