交银启汇混合C基金净值查询(014080)
今天最新净值
0.9903
-0.0101 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9134
0.0021 0.2338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9903
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.2450亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：楼慧源
近一月,交银启汇混合C(014080)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0075 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.9903 |
0.9903 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0097 |
0.98% |
| 2026-09-11 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
014080 |
交银启汇混合C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0079 |
0.79% |
|
|
| 2026-09-02 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0143 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0115 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0329 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0175 |
1.71% |
| 2026-08-19 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0244 |
-2.33% |
| 2026-08-18 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
014080 |
交银启汇混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0271 |
2.67% |
