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交银启汇混合C基金净值查询(014080)

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今天最新净值 0.9903 -0.0101 -1.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9134 0.0021 0.2338% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9903
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2450亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：楼慧源
近一年交银启汇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银启汇混合C(014080)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014080 交银启汇混合C 0.9978 0.9978 0.9903 0.9903 0.0075 0.76%
2026-09-15 014080 交银启汇混合C 0.9903 0.9903 1.0004 1.0004 -0.0101 -1.01%
2026-09-14 014080 交银启汇混合C 1.0004 1.0004 0.9907 0.9907 0.0097 0.98%
2026-09-11 014080 交银启汇混合C 0.9907 0.9907 0.9953 0.9953 -0.0046 -0.46%
2026-09-10 014080 交银启汇混合C 0.9953 0.9953 1.0057 1.0057 -0.0104 -1.03%
2026-09-09 014080 交银启汇混合C 1.0057 1.0057 1.0109 1.0109 -0.0052 -0.51%
2026-09-08 014080 交银启汇混合C 1.0109 1.0109 1.0091 1.0091 0.0018 0.18%
2026-09-07 014080 交银启汇混合C 1.0091 1.0091 1.0031 1.0031 0.0060 0.60%
2026-09-04 014080 交银启汇混合C 1.0031 1.0031 1.0082 1.0082 -0.0051 -0.51%
2026-09-03 014080 交银启汇混合C 1.0082 1.0082 1.0003 1.0003 0.0079 0.79%
2026-09-02 014080 交银启汇混合C 1.0003 1.0003 1.0051 1.0051 -0.0048 -0.48%
2026-09-01 014080 交银启汇混合C 1.0051 1.0051 1.0034 1.0034 0.0017 0.17%
2026-08-31 014080 交银启汇混合C 1.0034 1.0034 1.0177 1.0177 -0.0143 -1.43%
2026-08-28 014080 交银启汇混合C 1.0177 1.0177 1.0255 1.0255 -0.0078 -0.76%
2026-08-27 014080 交银启汇混合C 1.0255 1.0255 1.0273 1.0273 -0.0018 -0.18%
2026-08-26 014080 交银启汇混合C 1.0273 1.0273 1.0200 1.0200 0.0073 0.72%
2026-08-25 014080 交银启汇混合C 1.0200 1.0200 1.0085 1.0085 0.0115 1.14%
2026-08-24 014080 交银启汇混合C 1.0085 1.0085 1.0414 1.0414 -0.0329 -3.16%
2026-08-21 014080 交银启汇混合C 1.0414 1.0414 1.0397 1.0397 0.0017 0.16%
2026-08-20 014080 交银启汇混合C 1.0397 1.0397 1.0222 1.0222 0.0175 1.71%
2026-08-19 014080 交银启汇混合C 1.0222 1.0222 1.0466 1.0466 -0.0244 -2.33%
2026-08-18 014080 交银启汇混合C 1.0466 1.0466 1.0431 1.0431 0.0035 0.34%
2026-08-17 014080 交银启汇混合C 1.0431 1.0431 1.0160 1.0160 0.0271 2.67%
2026-08-14 014080 交银启汇混合C 1.0160 1.0160 1.0179 1.0179 -0.0019 -0.19%
2026-08-13 014080 交银启汇混合C 1.0179 1.0179 1.0214 1.0214 -0.0035 -0.34%
2026-08-12 014080 交银启汇混合C 1.0214 1.0214 1.0177 1.0177 0.0037 0.36%
2026-08-11 014080 交银启汇混合C 1.0177 1.0177 1.0220 1.0220 -0.0043 -0.42%
2026-08-10 014080 交银启汇混合C 1.0220 1.0220 1.0169 1.0169 0.0051 0.50%
2026-08-07 014080 交银启汇混合C 1.0169 1.0169 0.9832 0.9832 0.0337 3.43%
2026-08-06 014080 交银启汇混合C 0.9832 0.9832 0.9858 0.9858 -0.0026 -0.26%
2026-08-05 014080 交银启汇混合C 0.9858 0.9858 0.9715 0.9715 0.0143 1.47%
2026-08-04 014080 交银启汇混合C 0.9715 0.9715 0.9355 0.9355 0.0360 3.85%
2026-08-03 014080 交银启汇混合C 0.9355 0.9355 0.9483 0.9483 -0.0128 -1.35%
2026-07-31 014080 交银启汇混合C 0.9483 0.9483 0.9354 0.9354 0.0129 1.38%
2026-07-30 014080 交银启汇混合C 0.9354 0.9354 0.9617 0.9617 -0.0263 -2.73%
2026-07-29 014080 交银启汇混合C 0.9617 0.9617 0.9519 0.9519 0.0098 1.03%
2026-07-28 014080 交银启汇混合C 0.9519 0.9519 0.9844 0.9844 -0.0325 -3.30%
2026-07-27 014080 交银启汇混合C 0.9844 0.9844 0.9722 0.9722 0.0122 1.25%
2026-07-24 014080 交银启汇混合C 0.9722 0.9722 0.9918 0.9918 -0.0196 -1.98%
2026-07-23 014080 交银启汇混合C 0.9918 0.9918 0.9880 0.9880 0.0038 0.38%
2026-07-22 014080 交银启汇混合C 0.9880 0.9880 0.9952 0.9952 -0.0072 -0.72%
2026-07-21 014080 交银启汇混合C 0.9952 0.9952 0.9624 0.9624 0.0328 3.41%
2026-07-20 014080 交银启汇混合C 0.9624 0.9624 0.9365 0.9365 0.0259 2.77%
2026-07-17 014080 交银启汇混合C 0.9365 0.9365 0.9948 0.9948 -0.0583 -5.86%
2026-07-16 014080 交银启汇混合C 0.9948 0.9948 1.0148 1.0148 -0.0200 -1.97%
2026-07-15 014080 交银启汇混合C 1.0148 1.0148 1.0062 1.0062 0.0086 0.85%
2026-07-14 014080 交银启汇混合C 1.0062 1.0062 0.9788 0.9788 0.0274 2.80%
2026-07-13 014080 交银启汇混合C 0.9788 0.9788 0.9910 0.9910 -0.0122 -1.23%
2026-07-10 014080 交银启汇混合C 0.9910 0.9910 1.0062 1.0062 -0.0152 -1.51%
2026-07-09 014080 交银启汇混合C 1.0062 1.0062 0.9705 0.9705 0.0357 3.68%
2026-07-08 014080 交银启汇混合C 0.9705 0.9705 0.9801 0.9801 -0.0096 -0.98%
2026-07-07 014080 交银启汇混合C 0.9801 0.9801 1.0020 1.0020 -0.0219 -2.19%
2026-07-06 014080 交银启汇混合C 1.0020 1.0020 1.0036 1.0036 -0.0016 -0.16%
2026-07-03 014080 交银启汇混合C 1.0036 1.0036 0.9919 0.9919 0.0117 1.18%
2026-07-02 014080 交银启汇混合C 0.9919 0.9919 1.0189 1.0189 -0.0270 -2.65%
2026-07-01 014080 交银启汇混合C 1.0189 1.0189 1.0112 1.0112 0.0077 0.76%
2026-06-30 014080 交银启汇混合C 1.0112 1.0112 1.0081 1.0081 0.0031 0.31%
2026-06-29 014080 交银启汇混合C 1.0081 1.0081 0.9741 0.9741 0.0340 3.49%
2026-06-26 014080 交银启汇混合C 0.9741 0.9741 0.9897 0.9897 -0.0156 -1.58%
2026-06-25 014080 交银启汇混合C 0.9897 0.9897 0.9781 0.9781 0.0116 1.19%
2026-06-24 014080 交银启汇混合C 0.9781 0.9781 0.9529 0.9529 0.0252 2.64%
2026-06-23 014080 交银启汇混合C 0.9529 0.9529 0.9661 0.9661 -0.0132 -1.37%
2026-06-22 014080 交银启汇混合C 0.9661 0.9661 0.9497 0.9497 0.0164 1.73%
2026-06-18 014080 交银启汇混合C 0.9497 0.9497 0.9336 0.9336 0.0161 1.72%
2026-06-17 014080 交银启汇混合C 0.9336 0.9336 0.9256 0.9256 0.0080 0.86%
2026-06-16 014080 交银启汇混合C 0.9256 0.9256 0.9316 0.9316 -0.0060 -0.64%
2026-06-15 014080 交银启汇混合C 0.9316 0.9316 0.9154 0.9154 0.0162 1.77%
2026-06-12 014080 交银启汇混合C 0.9154 0.9154 0.9059 0.9059 0.0095 1.05%
2026-06-11 014080 交银启汇混合C 0.9059 0.9059 0.9068 0.9068 -0.0009 -0.10%
2026-06-10 014080 交银启汇混合C 0.9068 0.9068 0.9114 0.9114 -0.0046 -0.50%
2026-06-09 014080 交银启汇混合C 0.9114 0.9114 0.9030 0.9030 0.0084 0.93%
2026-06-08 014080 交银启汇混合C 0.9030 0.9030 0.9185 0.9185 -0.0155 -1.69%
2026-06-05 014080 交银启汇混合C 0.9185 0.9185 0.9368 0.9368 -0.0183 -1.95%
2026-06-04 014080 交银启汇混合C 0.9368 0.9368 0.9391 0.9391 -0.0023 -0.24%
2026-06-03 014080 交银启汇混合C 0.9391 0.9391 0.9351 0.9351 0.0040 0.43%
2026-06-02 014080 交银启汇混合C 0.9351 0.9351 0.9279 0.9279 0.0072 0.78%
2026-06-01 014080 交银启汇混合C 0.9279 0.9279 0.9388 0.9388 -0.0109 -1.16%
2026-05-29 014080 交银启汇混合C 0.9388 0.9388 0.9403 0.9403 -0.0015 -0.16%
2026-05-28 014080 交银启汇混合C 0.9403 0.9403 0.9402 0.9402 0.0001 0.01%
2026-05-27 014080 交银启汇混合C 0.9402 0.9402 0.9440 0.9440 -0.0038 -0.40%
2026-05-26 014080 交银启汇混合C 0.9440 0.9440 0.9439 0.9439 0.0001 0.01%
2026-05-25 014080 交银启汇混合C 0.9439 0.9439 0.9351 0.9351 0.0088 0.94%
2026-05-22 014080 交银启汇混合C 0.9351 0.9351 0.9256 0.9256 0.0095 1.03%
2026-05-21 014080 交银启汇混合C 0.9256 0.9256 0.9335 0.9335 -0.0079 -0.85%
2026-05-20 014080 交银启汇混合C 0.9335 0.9335 0.9292 0.9292 0.0043 0.46%
2026-05-19 014080 交银启汇混合C 0.9292 0.9292 0.9296 0.9296 -0.0004 -0.04%
2026-05-18 014080 交银启汇混合C 0.9296 0.9296 0.9356 0.9356 -0.0060 -0.64%
2026-05-15 014080 交银启汇混合C 0.9356 0.9356 0.9478 0.9478 -0.0122 -1.29%
2026-05-14 014080 交银启汇混合C 0.9478 0.9478 0.9618 0.9618 -0.0140 -1.46%
2026-05-13 014080 交银启汇混合C 0.9618 0.9618 0.9548 0.9548 0.0070 0.73%
2026-05-12 014080 交银启汇混合C 0.9548 0.9548 0.9512 0.9512 0.0036 0.38%
2026-05-11 014080 交银启汇混合C 0.9512 0.9512 0.9416 0.9416 0.0096 1.02%
2026-05-08 014080 交银启汇混合C 0.9416 0.9416 0.9516 0.9516 -0.0100 -1.05%
2026-04-30 014080 交银启汇混合C 0.9407 0.9407 0.9435 0.9435 -0.0028 -0.30%
2026-04-29 014080 交银启汇混合C 0.9435 0.9435 0.9298 0.9298 0.0137 1.47%
2026-04-28 014080 交银启汇混合C 0.9298 0.9298 0.9298 0.9298 0.0000 0.00%
2026-04-27 014080 交银启汇混合C 0.9298 0.9298 0.9359 0.9359 -0.0061 -0.65%
2026-04-24 014080 交银启汇混合C 0.9359 0.9359 0.9375 0.9375 -0.0016 -0.17%
2026-04-23 014080 交银启汇混合C 0.9375 0.9375 0.9469 0.9469 -0.0094 -0.99%
2026-04-22 014080 交银启汇混合C 0.9469 0.9469 0.9434 0.9434 0.0035 0.37%
2026-04-21 014080 交银启汇混合C 0.9434 0.9434 0.9372 0.9372 0.0062 0.66%
2026-04-20 014080 交银启汇混合C 0.9372 0.9372 0.9373 0.9373 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 014080 交银启汇混合C 0.9373 0.9373 0.9463 0.9463 -0.0090 -0.95%
2026-04-16 014080 交银启汇混合C 0.9463 0.9463 0.9338 0.9338 0.0125 1.34%
2026-04-15 014080 交银启汇混合C 0.9338 0.9338 0.9247 0.9247 0.0091 0.98%
2026-04-14 014080 交银启汇混合C 0.9247 0.9247 0.9210 0.9210 0.0037 0.40%
2026-04-13 014080 交银启汇混合C 0.9210 0.9210 0.9294 0.9294 -0.0084 -0.90%
2026-04-10 014080 交银启汇混合C 0.9294 0.9294 0.9206 0.9206 0.0088 0.96%
2026-04-09 014080 交银启汇混合C 0.9206 0.9206 0.9219 0.9219 -0.0013 -0.14%
2026-04-08 014080 交银启汇混合C 0.9219 0.9219 0.9088 0.9088 0.0131 1.44%
2026-04-07 014080 交银启汇混合C 0.9088 0.9088 0.9107 0.9107 -0.0019 -0.21%
2026-04-03 014080 交银启汇混合C 0.9107 0.9107 0.9162 0.9162 -0.0055 -0.60%
2026-04-02 014080 交银启汇混合C 0.9162 0.9162 0.9175 0.9175 -0.0013 -0.14%
2026-04-01 014080 交银启汇混合C 0.9175 0.9175 0.8909 0.8909 0.0266 2.99%
2026-03-31 014080 交银启汇混合C 0.8909 0.8909 0.8945 0.8945 -0.0036 -0.40%
2026-03-30 014080 交银启汇混合C 0.8945 0.8945 0.8950 0.8950 -0.0005 -0.06%
2026-03-27 014080 交银启汇混合C 0.8950 0.8950 0.8831 0.8831 0.0119 1.35%
2026-03-26 014080 交银启汇混合C 0.8831 0.8831 0.8958 0.8958 -0.0127 -1.42%
2026-03-25 014080 交银启汇混合C 0.8958 0.8958 0.8912 0.8912 0.0046 0.52%
2026-03-24 014080 交银启汇混合C 0.8912 0.8912 0.8708 0.8708 0.0204 2.34%
2026-03-23 014080 交银启汇混合C 0.8708 0.8708 0.8971 0.8971 -0.0263 -2.93%
2026-03-20 014080 交银启汇混合C 0.8971 0.8971 0.8981 0.8981 -0.0010 -0.11%
2026-03-19 014080 交银启汇混合C 0.8981 0.8981 0.9186 0.9186 -0.0205 -2.23%
2026-03-18 014080 交银启汇混合C 0.9186 0.9186 0.9113 0.9113 0.0073 0.80%
2026-03-17 014080 交银启汇混合C 0.9113 0.9113 0.9100 0.9100 0.0013 0.14%
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2026-03-13 014080 交银启汇混合C 0.9003 0.9003 0.9077 0.9077 -0.0074 -0.82%
2026-03-12 014080 交银启汇混合C 0.9077 0.9077 0.9194 0.9194 -0.0117 -1.27%
2026-03-11 014080 交银启汇混合C 0.9194 0.9194 0.9248 0.9248 -0.0054 -0.58%
2026-03-10 014080 交银启汇混合C 0.9248 0.9248 0.9074 0.9074 0.0174 1.92%
2026-03-09 014080 交银启汇混合C 0.9074 0.9074 0.9207 0.9207 -0.0133 -1.44%
2026-03-06 014080 交银启汇混合C 0.9207 0.9207 0.9109 0.9109 0.0098 1.08%
2026-03-05 014080 交银启汇混合C 0.9109 0.9109 0.9055 0.9055 0.0054 0.60%
2026-03-04 014080 交银启汇混合C 0.9055 0.9055 0.9157 0.9157 -0.0102 -1.11%
2026-03-03 014080 交银启汇混合C 0.9157 0.9157 0.9382 0.9382 -0.0225 -2.40%
2026-03-02 014080 交银启汇混合C 0.9382 0.9382 0.9437 0.9437 -0.0055 -0.58%
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2026-02-26 014080 交银启汇混合C 0.9506 0.9506 0.9626 0.9626 -0.0120 -1.25%
2026-02-25 014080 交银启汇混合C 0.9626 0.9626 0.9599 0.9599 0.0027 0.28%
2026-02-24 014080 交银启汇混合C 0.9599 0.9599 0.9587 0.9587 0.0012 0.13%
2026-02-13 014080 交银启汇混合C 0.9587 0.9587 0.9693 0.9693 -0.0106 -1.09%
2026-02-12 014080 交银启汇混合C 0.9693 0.9693 0.9655 0.9655 0.0038 0.39%
2026-02-11 014080 交银启汇混合C 0.9655 0.9655 0.9670 0.9670 -0.0015 -0.16%
2026-02-10 014080 交银启汇混合C 0.9670 0.9670 0.9629 0.9629 0.0041 0.43%
2026-02-09 014080 交银启汇混合C 0.9629 0.9629 0.9436 0.9436 0.0193 2.05%
2026-02-06 014080 交银启汇混合C 0.9436 0.9436 0.9480 0.9480 -0.0044 -0.46%
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2026-02-04 014080 交银启汇混合C 0.9496 0.9496 0.9476 0.9476 0.0020 0.21%
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2026-01-30 014080 交银启汇混合C 0.9661 0.9661 0.9812 0.9812 -0.0151 -1.54%
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2026-01-16 014080 交银启汇混合C 0.9921 0.9921 0.9918 0.9918 0.0003 0.03%
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2026-01-12 014080 交银启汇混合C 0.9799 0.9799 0.9774 0.9774 0.0025 0.26%
2026-01-09 014080 交银启汇混合C 0.9774 0.9774 0.9687 0.9687 0.0087 0.90%
2026-01-08 014080 交银启汇混合C 0.9687 0.9687 0.9747 0.9747 -0.0060 -0.62%
2026-01-07 014080 交银启汇混合C 0.9747 0.9747 0.9681 0.9681 0.0066 0.68%
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2026-01-05 014080 交银启汇混合C 0.9518 0.9518 0.9216 0.9216 0.0302 3.28%
2025-12-31 014080 交银启汇混合C 0.9216 0.9216 0.9256 0.9256 -0.0040 -0.43%
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2025-12-09 014080 交银启汇混合C 0.9394 0.9394 0.9487 0.9487 -0.0093 -0.98%
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2025-12-05 014080 交银启汇混合C 0.9540 0.9540 0.9439 0.9439 0.0101 1.07%
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2025-10-24 014080 交银启汇混合C 0.9678 0.9678 0.9570 0.9570 0.0108 1.13%
2025-10-23 014080 交银启汇混合C 0.9570 0.9570 0.9605 0.9605 -0.0035 -0.36%
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2025-10-13 014080 交银启汇混合C 0.9769 0.9769 0.9926 0.9926 -0.0157 -1.58%
2025-10-10 014080 交银启汇混合C 0.9926 0.9926 1.0209 1.0209 -0.0283 -2.77%
2025-10-09 014080 交银启汇混合C 1.0209 1.0209 1.0158 1.0158 0.0051 0.50%
2025-09-30 014080 交银启汇混合C 1.0158 1.0158 0.9996 0.9996 0.0162 1.62%
2025-09-29 014080 交银启汇混合C 0.9996 0.9996 0.9887 0.9887 0.0109 1.10%
2025-09-26 014080 交银启汇混合C 0.9887 0.9887 1.0055 1.0055 -0.0168 -1.67%
2025-09-25 014080 交银启汇混合C 1.0055 1.0055 0.9938 0.9938 0.0117 1.18%
2025-09-24 014080 交银启汇混合C 0.9938 0.9938 0.9870 0.9870 0.0068 0.69%
2025-09-23 014080 交银启汇混合C 0.9870 0.9870 0.9944 0.9944 -0.0074 -0.74%
2025-09-22 014080 交银启汇混合C 0.9944 0.9944 0.9848 0.9848 0.0096 0.97%
2025-09-19 014080 交银启汇混合C 0.9848 0.9848 0.9853 0.9853 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 014080 交银启汇混合C 0.9853 0.9853 0.9910 0.9910 -0.0057 -0.58%
2025-09-17 014080 交银启汇混合C 0.9910 0.9910 0.9817 0.9817 0.0093 0.95%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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