中信保诚新选混合A(信诚新选)基金净值查询(001402)
今天最新净值
2.0142
0.0036 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2614
0.0029 0.1274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0142
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3903亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙惠成
近一月,中信保诚新选混合A(001402)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.0087 |
2.0087 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0055 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.0142 |
2.0142 |
2.0106 |
2.0106 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.0106 |
2.0106 |
2.0865 |
2.0865 |
-0.0759 |
-3.77% |
| 2026-09-10 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.0865 |
2.0865 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0489 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1354 |
2.1354 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0287 |
1.36% |
| 2026-09-08 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1067 |
2.1067 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0216 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.0851 |
2.0851 |
2.1186 |
2.1186 |
-0.0335 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1186 |
2.1186 |
2.1456 |
2.1456 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1456 |
2.1456 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0352 |
1.67% |
| 2026-09-02 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1104 |
2.1104 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0489 |
-2.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1593 |
2.1593 |
2.1847 |
2.1847 |
-0.0254 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1847 |
2.1847 |
2.1953 |
2.1953 |
-0.0106 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1953 |
2.1953 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0416 |
1.93% |
| 2026-08-27 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1537 |
2.1537 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0641 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.0896 |
2.0896 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.0877 |
2.0877 |
2.1198 |
2.1198 |
-0.0321 |
-1.54% |
| 2026-08-24 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1198 |
2.1198 |
2.1552 |
2.1552 |
-0.0354 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1552 |
2.1552 |
2.1312 |
2.1312 |
0.0240 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1312 |
2.1312 |
2.1122 |
2.1122 |
0.0190 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1122 |
2.1122 |
2.1268 |
2.1268 |
-0.0146 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1268 |
2.1268 |
2.1281 |
2.1281 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.1281 |
2.1281 |
2.0706 |
2.0706 |
0.0575 |
2.78% |
