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景顺长城沪深300指数增强A(景顺沪深300) - 基金主页(代码:000311)

今天最新净值 2.7300 -0.0100 -0.36% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.7061 0.0111 0.4118% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.0700
  • 成立日期:2013-10-29
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.821亿份
  • 最近份额:23.2100亿
  • 最近资产:31.98亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:黎海威
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.10% -1.52% -4.28% -7.14% 6.23% 51.00% 32.01% 220.10%
同类排名 1596/4773 2761/5467 1623/5421 2248/5238 1428/4400 1443/2954 991/2253 -
景顺长城沪深300指数增强A(000311)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.7620 1.17%
2026-09-17 2.7300 -0.36%
2026-09-16 2.7400 0.77%
2026-09-15 2.7190 -0.44%
2026-09-14 2.7310 -0.58%
2026-09-11 2.7470 -0.90%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-16 分红 每份派现金0.1500元
2017-08-04 2017-08-04 2017-08-07 分红 每份派现金0.1900元
景顺长城沪深300指数增强A基金动态
景顺长城沪深300指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.71% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 2.96% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.82% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 1.90% 0.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.80% 5.89%
601318 中国平安 0.0000 1.49% 1.13%
600519 贵州茅台 0.0000 1.37% -0.05%
002384 东山精密 0.0000 1.31% 2.18%
601899 紫金矿业 0.0000 1.08% 5.30%
603259 药明康德 0.0000 1.06% 6.71%
景顺长城沪深300指数增强A(000311)基金档案
基金代码 000311 基金简称 景顺长城沪深300指数增强A 基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2013-09-23 成立日期 2013-10-29 基金类型 指数型-股票
基金经理 黎海威 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 31.98亿元 最近份额 23.2100亿 成立份额 3.821亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%