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富国沪港深业绩驱动混合型C - 基金主页(代码:011117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0341 -0.0026 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2703 -0.0045 -0.1985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0341
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.4843亿
最近资产：54.16亿
基金公司：
基金经理：张峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.20%	-	-0.46%	-2.62%	-15.74%	34.53%	28.11%	12.59%
同类排名	4166/4981	1970/5421	361/5424	1502/5380	3978/4741	3045/4207	1877/3662	-

富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0423	0.40%
2026-09-17	2.0341	-0.13%
2026-09-16	2.0367	0.77%
2026-09-15	2.0211	-1.32%
2026-09-14	2.0477	1.23%
2026-09-11	2.0229	-0.55%

富国沪港深业绩驱动混合型C基金动态

富国沪港深业绩驱动混合型C 基金“专业买手”三季度重仓榜出炉指数债券基金占比显著提升

随着公募基金2025年三季报披露全部收官，被称为“基金专业买手”的FOF基金操作路线也浮出水面。另据外部重仓数据，海富通中证短融ETF被FOF基金外部重仓规模依然最高，达32.73亿元，较上季度上升99.17%；其次为平安中高等级公司债利差因子ETF，被FOF基金外部重仓达15.29亿元，较上季度增加342.09%。
标签：规模持有混合债券季度二季度关联基金：博道成长智航股票C 博道久航混合C 富国国有企业债债券C 富国沪港深业绩驱动混合型C 富国稳健增长混合A 富国稳健增长混合C 工银养老2050五年持有Y 广发景明中短债A

富国沪港深业绩驱动混合型C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	8.16%	4.20%
00005	汇丰控股	0.0000	7.80%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	6.56%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	6.31%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.96%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	3.24%	0.60%
03606	福耀玻璃	0.0000	3.02%	2.10%
002384	东山精密	0.0000	2.64%	2.18%
00148	建滔集团	0.0000	2.60%	0.29%
01070	TCL电子	0.0000	2.58%	3.89%

富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)基金档案

基金代码	011117	基金简称	富国沪港深业绩驱动混合型C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张峰	基金托管人		基金公司
最近资产	54.16亿	最近份额	28.4843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%