富国沪港深业绩驱动混合型C基金净值查询(011117)
今天最新净值
2.0477
0.0248 1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2703
-0.0045 -0.1985%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0477
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.4843亿
- 最近资产：54.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：张峰
近一月,富国沪港深业绩驱动混合型C(011117)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0211 |
2.0211 |
2.0477 |
2.0477 |
-0.0266 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0477 |
2.0477 |
2.0229 |
2.0229 |
0.0248 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0229 |
2.0229 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0111 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0147 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0487 |
2.0487 |
2.0476 |
2.0476 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0476 |
2.0476 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0071 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0105 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0464 |
2.0464 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0464 |
2.0464 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0106 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0023 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0335 |
2.0335 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0495 |
2.0495 |
-0.0119 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0495 |
2.0495 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0059 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0436 |
2.0436 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0481 |
2.0481 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0502 |
2.0502 |
2.0366 |
2.0366 |
0.0136 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0366 |
2.0366 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0466 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0832 |
2.0832 |
2.0581 |
2.0581 |
0.0251 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0581 |
2.0581 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0166 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0415 |
2.0415 |
2.0471 |
2.0471 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0471 |
2.0471 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0435 |
2.0435 |
2.0135 |
2.0135 |
0.0300 |
1.49% |
