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华泰柏瑞量化增强混合A(华泰量指增强) - 基金主页(代码:000172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7680 0.0130 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7356 0.0186 1.0809% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0300
成立日期：2013-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.332亿份
最近份额：11.3015亿
最近资产：15.37亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：盛豪徐帅宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.37%	-1.67%	-2.32%	-4.69%	7.35%	58.99%	40.11%	297.21%
同类排名	2060/4982	2858/5419	2045/5423	2085/5376	1963/4741	1957/4208	1428/3661	-

华泰柏瑞量化增强混合A(000172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7580	-0.57%
2026-09-16	1.7680	0.74%
2026-09-15	1.7550	-0.51%
2026-09-14	1.7640	-0.68%
2026-09-11	1.7760	-0.95%
2026-09-10	1.7930	-0.28%

华泰柏瑞量化增强混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0940元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-28	分红	每份派现金0.0863元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	分红	每份派现金0.0700元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0630元
2017-08-31	2017-08-31	2017-09-01	分红	每份派现金0.2520元

华泰柏瑞量化增强混合A基金动态

华泰柏瑞量化增强混合A 6月19日基金交易提示

红利转再投资日。
标签：交易关联基金：工银信用纯债三个月定开债A 工银信用纯债三个月定开债C 华泰柏瑞量化增强混合A 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 嘉实主题混合富国强收益富国强收益C

华泰柏瑞量化增强混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.10%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.07%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.81%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.33%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.78%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.74%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	1.60%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	1.48%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	1.21%	0.29%
000333	美的集团	0.0000	1.19%	1.17%

华泰柏瑞量化增强混合A(000172)基金档案

基金代码	000172	基金简称	华泰柏瑞量化增强混合A	基金全称	华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金
发行日期	2013-06-19	成立日期	2013-08-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	盛豪徐帅宇	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	15.37亿	最近份额	11.3015亿	成立份额	3.332亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%