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博时沪深300指数Y - 基金主页(代码:022922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0094 0.0151 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0282 0.0198 0.9874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0363
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：37.8210亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：桂征辉杨振建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-1.60%	-2.94%	-5.48%	4.77%	-	-	25.13%
同类排名	2004/4773	2359/5465	2029/5421	2083/5231	1801/4394			-

博时沪深300指数Y(022922)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0001	-0.46%
2026-09-16	2.0094	0.76%
2026-09-15	1.9943	-0.64%
2026-09-14	2.0072	-0.64%
2026-09-11	2.0202	-0.79%
2026-09-10	2.0362	-0.29%

博时沪深300指数Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	分红	每份派现金0.0099元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-15	分红	每份派现金0.0170元

博时沪深300指数Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	25.1600	5.04%	0.60%
300750	宁德时代	57.5400	3.78%	-1.24%
300502	新易盛	24.9800	2.96%	1.64%
600519	贵州茅台	11.3300	2.75%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.18%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.74%	5.89%
601318	中国平安	189.2600	1.73%	1.13%
000333	美的集团	139.7300	1.65%	1.17%
601899	紫金矿业	377.0700	1.57%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	1.54%	0.29%

博时沪深300指数Y(022922)基金档案

基金代码	022922	基金简称	博时沪深300指数Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	桂征辉杨振建	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	37.8210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%