博时沪深300指数Y基金净值查询(022922)
今天最新净值
1.9943
-0.0129 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0282
0.0198 0.9874%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0212
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.8210亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桂征辉 杨振建
近一月,博时沪深300指数Y(022922)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.9943 |
2.0212 |
2.0072 |
2.0341 |
-0.0129 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0072 |
2.0341 |
2.0202 |
2.0471 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0202 |
2.0471 |
2.0362 |
2.0631 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0362 |
2.0631 |
2.0421 |
2.0690 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0421 |
2.0690 |
2.0360 |
2.0629 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0360 |
2.0629 |
2.0422 |
2.0691 |
-0.0062 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0422 |
2.0691 |
2.0279 |
2.0548 |
0.0143 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0279 |
2.0548 |
2.0271 |
2.0540 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0271 |
2.0540 |
2.0248 |
2.0517 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0248 |
2.0517 |
2.0522 |
2.0791 |
-0.0274 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0522 |
2.0791 |
2.0589 |
2.0858 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0589 |
2.0858 |
2.0526 |
2.0795 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0526 |
2.0795 |
2.0596 |
2.0865 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0596 |
2.0865 |
2.0395 |
2.0664 |
0.0201 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0395 |
2.0664 |
2.0247 |
2.0516 |
0.0148 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0247 |
2.0516 |
2.0304 |
2.0573 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0304 |
2.0573 |
2.0538 |
2.0807 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0538 |
2.0807 |
2.0429 |
2.0698 |
0.0109 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0429 |
2.0698 |
2.0407 |
2.0676 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0407 |
2.0676 |
2.0964 |
2.1233 |
-0.0557 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.0964 |
2.1233 |
2.1023 |
2.1292 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
2.1023 |
2.1292 |
2.0703 |
2.0972 |
0.0320 |
1.55% |
