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博时女性消费主题混合A - 基金主页(代码:009619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6635 0.0048 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7291 0.0078 1.0871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7214
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6560亿
最近资产：0.44亿
基金公司：博时基金
基金经理：冀楠黄超杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.46%	-1.10%	-4.88%	-7.83%	-14.70%	10.52%	-5.19%	-24.35%
同类排名	3773/4981	2977/5421	2135/5424	2454/5380	3922/4741	3880/4207	3197/3662	-

博时女性消费主题混合A(009619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6631	-0.06%
2026-09-16	0.6635	0.73%
2026-09-15	0.6587	-0.66%
2026-09-14	0.6631	-0.05%
2026-09-11	0.6634	-1.06%
2026-09-10	0.6705	-1.48%

博时女性消费主题混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-02	2021-02-02	2021-02-04	分红	每份派现金0.0579元

博时女性消费主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	8.59%	6.82%
01318	毛戈平	0.0000	8.11%	4.28%
002946	新乳业	0.0000	6.17%	0.78%
06181	老铺黄金	0.0000	4.81%	14.86%
002956	西麦食品	0.0000	4.72%	5.38%
00700	腾讯控股	0.0000	4.37%	3.53%
689009	九号公司-	0.0000	3.28%	-3.56%
02367	巨子生物	0.0000	3.11%	-0.54%
002273	水晶光电	0.0000	2.88%	1.06%
601211	国泰海通	0.0000	2.68%	0.53%

博时女性消费主题混合A(009619)基金档案

基金代码	009619	基金简称	博时女性消费主题混合A	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-06-24	成立日期	2020-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冀楠黄超杰	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.6560亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%