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嘉实富时中国A50ETF联接C - 基金主页(代码:005229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4572 -0.0088 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4555 0.0007 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4572
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8782亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.96%	-2.06%	-3.90%	-7.22%	-0.98%	35.82%	24.86%	41.62%
同类排名	3038/4773	1145/5462	2061/5421	2337/5209	2813/4366	2057/2954	1283/2253	-

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4428	-0.99%
2026-09-14	1.4572	-0.60%
2026-09-11	1.4660	-0.54%
2026-09-10	1.4739	-0.24%
2026-09-09	1.4774	0.29%
2026-09-08	1.4731	-0.59%

嘉实富时中国A50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.09%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0200	0.05%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0100	0.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0100	0.03%	1.64%
600036	招商银行	0.1400	0.03%	1.47%
600900	长江电力	0.1600	0.03%	1.35%
601138	工业富联	0.0800	0.03%	2.61%
601899	紫金矿业	0.1400	0.03%	5.30%
688041	海光信息	0.0200	0.03%	3.01%
601318	中国平安	0.0700	0.02%	1.13%

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金档案

基金代码	005229	基金简称	嘉实富时中国A50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿元	最近份额	1.8782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%