嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)

今天最新净值 1.4572 -0.0088 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4555 0.0007 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4572
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8782亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率-3.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4428	1.4428	1.4572	1.4572	-0.0144	-0.99%
2026-09-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4572	1.4572	1.4660	1.4660	-0.0088	-0.60%
2026-09-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4660	1.4660	1.4739	1.4739	-0.0079	-0.54%
2026-09-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4739	1.4739	1.4774	1.4774	-0.0035	-0.24%
2026-09-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4774	1.4774	1.4731	1.4731	0.0043	0.29%
2026-09-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4731	1.4731	1.4818	1.4818	-0.0087	-0.59%
2026-09-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4818	1.4818	1.4755	1.4755	0.0063	0.43%
2026-09-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4755	1.4755	1.4708	1.4708	0.0047	0.32%
2026-09-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4708	1.4708	1.4719	1.4719	-0.0011	-0.07%
2026-09-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4719	1.4719	1.4893	1.4893	-0.0174	-1.17%

2026-09-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4893	1.4893	1.4912	1.4912	-0.0019	-0.13%
2026-08-31	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4912	1.4912	1.4858	1.4858	0.0054	0.36%
2026-08-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4858	1.4858	1.4929	1.4929	-0.0071	-0.48%
2026-08-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4929	1.4929	1.4839	1.4839	0.0090	0.61%
2026-08-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4839	1.4839	1.4733	1.4733	0.0106	0.72%
2026-08-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4733	1.4733	1.4784	1.4784	-0.0051	-0.34%
2026-08-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4784	1.4784	1.4937	1.4937	-0.0153	-1.02%
2026-08-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4937	1.4937	1.4841	1.4841	0.0096	0.65%
2026-08-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4841	1.4841	1.4876	1.4876	-0.0035	-0.24%
2026-08-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4876	1.4876	1.5205	1.5205	-0.0329	-2.16%
2026-08-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5205	1.5205	1.5238	1.5238	-0.0033	-0.22%
2026-08-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5238	1.5238	1.5014	1.5014	0.0224	1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%