中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询(004734)
今天最新净值
1.3116
-0.0055 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3427
-0.0001 -0.0055%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3116
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4453亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邓欣雨 李泽南
近一月,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)基金累计收益率-2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0128 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0057 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
004734 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0126 |
0.94% |
