富安达中证A500指数增强C基金净值查询(023436)
今天最新净值
1.2084
-0.0038 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1969
0.0029 0.2460%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2084
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一月,富安达中证A500指数增强C(023436)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0158 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0139 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0374 |
-2.97% |
| 2026-08-18 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
023436 |
富安达中证A500指数增强C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0261 |
2.11% |
