汇添富上证综合指数C基金净值查询(018536)
今天最新净值
1.1690
0.0020 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2448
0.0038 0.3034%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3490
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.7022亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
近一月,汇添富上证综合指数C(018536)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1630 |
1.3430 |
1.1690 |
1.3490 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1690 |
1.3490 |
1.1670 |
1.3470 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1670 |
1.3470 |
1.1800 |
1.3600 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1800 |
1.3600 |
1.1850 |
1.3650 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1850 |
1.3650 |
1.1830 |
1.3630 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1830 |
1.3630 |
1.1810 |
1.3610 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1810 |
1.3610 |
1.1800 |
1.3600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1800 |
1.3600 |
1.1840 |
1.3640 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1840 |
1.3640 |
1.1840 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1840 |
1.3640 |
1.1950 |
1.3750 |
-0.0110 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1950 |
1.3750 |
1.1960 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1960 |
1.3760 |
1.1860 |
1.3660 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1860 |
1.3660 |
1.1870 |
1.3670 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1870 |
1.3670 |
1.1750 |
1.3550 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1750 |
1.3550 |
1.1690 |
1.3490 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1690 |
1.3490 |
1.1670 |
1.3470 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1670 |
1.3470 |
1.1740 |
1.3540 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1740 |
1.3540 |
1.1740 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1740 |
1.3540 |
1.1690 |
1.3490 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1690 |
1.3490 |
1.1950 |
1.3750 |
-0.0260 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1950 |
1.3750 |
1.1950 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
018536 |
汇添富上证综合指数C |
1.1950 |
1.3750 |
1.1790 |
1.3590 |
0.0160 |
1.36% |
