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汇添富大盘核心资产混合C - 基金主页(代码:015116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1278 0.0084 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0013 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3215亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.20%	-3.21%	-3.64%	-1.62%	-4.26%	47.75%	17.11%	-1.47%
同类排名	2701/4982	4475/5419	2977/5423	1442/5376	3162/4741	2459/4208	2388/3661	-

汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1154	-1.11%
2026-09-16	1.1278	0.75%
2026-09-15	1.1194	-1.32%
2026-09-14	1.1342	-0.36%
2026-09-11	1.1383	-1.61%
2026-09-10	1.1569	-0.71%

汇添富大盘核心资产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.29%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	6.88%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	6.21%	4.20%
601899	紫金矿业	0.0000	5.76%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	5.47%	1.17%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.67%	1.75%
000651	格力电器	0.0000	4.38%	1.79%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.31%	5.53%
603986	兆易创新	0.0000	3.01%	0.13%
03939	万国黄金集团	0.0000	2.80%	9.17%

汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金档案

基金代码	015116	基金简称	汇添富大盘核心资产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王栩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	21.3215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%